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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |
AH Fonds commercial | 609 949.00 | | 609 949.00 | 609 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 959.00 | 71 202.00 | 6 757.00 | 77 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 700 873.00 | 549 214.00 | 1 151 659.00 | 1 700 873.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 482.00 | | 65 482.00 | 65 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 528 841.00 | 633 470.00 | 1 895 371.00 | 2 528 841.00 |
BT Marchandises | 1 934 703.00 | 54 093.00 | 1 880 610.00 | 1 934 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 484.00 | | 10 484.00 | 10 484.00 |
BZ Autres créances | 339 563.00 | | 339 563.00 | 339 563.00 |
CF Disponibilités | 132 964.00 | | 132 964.00 | 132 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 755.00 | | 103 755.00 | 103 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 521 469.00 | 54 093.00 | 2 467 376.00 | 2 521 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 050 310.00 | 687 563.00 | 4 362 747.00 | 5 050 310.00 |
CU Autres participations | 48 440.00 | | 48 440.00 | 48 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 920 000.00 | 620 000.00 | | 920 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 98 726.00 | 98 726.00 | | 98 726.00 |
DG Autres réserves | 236 137.00 | 162 403.00 | | 236 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 358.00 | 273 734.00 | | 395 358.00 |
DL TOTAL (I) | 1 712 222.00 | 1 216 864.00 | | 1 712 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 492 636.00 | 1 028 477.00 | | 1 492 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 460.00 | 227 266.00 | | 162 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 691.00 | 655 147.00 | | 632 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 245.00 | 299 178.00 | | 317 245.00 |
EA Autres dettes | 45 495.00 | 49 899.00 | | 45 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 650 526.00 | 2 259 968.00 | | 2 650 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 362 747.00 | 3 476 832.00 | | 4 362 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 498 467.00 | | 8 498 467.00 | 8 498 467.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 498 467.00 | | 8 498 467.00 | 8 498 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 353 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 864 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 378 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -158 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 924 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 935 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 093.00 | |
GE Autres charges | | | 62 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 647 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 000.00 | 1 700.00 | | 500 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -68.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280 208.00 | | | 280 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 208.00 | -68.00 | | 280 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 219 792.00 | 1 768.00 | | 219 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 081.00 | 89 084.00 | | 120 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 466 836.00 | 7 663 663.00 | | 9 466 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 071 478.00 | 7 389 928.00 | | 9 071 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 358.00 | 273 734.00 | | 395 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 460.00 | 162 460.00 | | 162 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 691.00 | 632 691.00 | | 632 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 495.00 | 45 495.00 | | 45 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 492 635.00 | 514 420.00 | 787 247.00 | 1 492 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317 245.00 | 317 245.00 | | 317 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 284.00 | 453 802.00 | 65 482.00 | 519 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 650 526.00 | 1 672 311.00 | 787 247.00 | 2 650 526.00 |