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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
AH Fonds commercial | 609 949.00 | | 609 949.00 | 609 949.00 |
AP Constructions | 539 482.00 | 38 505.00 | 500 977.00 | 539 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 634.00 | 39 493.00 | 16 140.00 | 55 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 584 658.00 | 647 345.00 | 937 313.00 | 1 584 658.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 303 319.00 | | 303 319.00 | 303 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 162 255.00 | 732 831.00 | 2 429 424.00 | 3 162 255.00 |
BT Marchandises | 2 338 271.00 | 16 288.00 | 2 321 983.00 | 2 338 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 959.00 | | 99 959.00 | 99 959.00 |
BZ Autres créances | 504 861.00 | | 504 861.00 | 504 861.00 |
CF Disponibilités | 630 626.00 | | 630 626.00 | 630 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 065.00 | | 44 065.00 | 44 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 617 784.00 | 16 288.00 | 3 601 496.00 | 3 617 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 780 039.00 | 749 119.00 | 6 030 920.00 | 6 780 039.00 |
CU Autres participations | 58 640.00 | | 58 640.00 | 58 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 920 000.00 | 920 000.00 | | 920 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DG Autres réserves | 118 083.00 | 118 447.00 | | 118 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 580.00 | 119 635.00 | | 580 580.00 |
DL TOTAL (I) | 1 710 663.00 | 1 250 083.00 | | 1 710 663.00 |
DP Provisions pour risques | 32 874.00 | 38 705.00 | | 32 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 874.00 | 38 705.00 | | 32 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 713 737.00 | 1 731 647.00 | | 1 713 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 531.00 | 367 929.00 | | 70 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 086 682.00 | 2 252 531.00 | | 2 086 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 834.00 | 279 189.00 | | 379 834.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
EA Autres dettes | 36 074.00 | 37 821.00 | | 36 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 287 383.00 | 4 669 640.00 | | 4 287 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 030 920.00 | 5 958 428.00 | | 6 030 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 114 133.00 | 3 631 370.00 | | 3 114 133.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 531.00 | | | 70 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 205 950.00 | 10 073.00 | 11 216 023.00 | 11 205 950.00 |
FG Production vendue services | 23 158.00 | | 23 158.00 | 23 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 229 108.00 | 10 073.00 | 11 239 181.00 | 11 229 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 347 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 172 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -399 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 005 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 137 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 071.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 541 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 806 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 782 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 406.00 | 56 033.00 | | 18 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 406.00 | 56 033.00 | | 18 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 674.00 | 170 204.00 | | 5 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 274.00 | | | 12 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 948.00 | 170 204.00 | | 17 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 457.00 | -114 171.00 | | 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 086.00 | 34 192.00 | | 202 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 366 125.00 | 9 429 520.00 | | 11 366 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 785 545.00 | 9 309 885.00 | | 10 785 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 580.00 | 119 635.00 | | 580 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 217 928.00 | | 1 058 750.00 | 3 217 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 775.00 | 365 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 114 423.00 | 3 162 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 567.00 | 617 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 106 082.00 | 2 179 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 623 003.00 | | | 623 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 237 608.00 | | 1 048 250.00 | 2 237 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 317.00 | | 10 500.00 | 357 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909 354.00 | 194 894.00 | 371 417.00 | 909 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 054.00 | | 5 567.00 | 13 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896 300.00 | 194 894.00 | 365 851.00 | 896 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 705.00 | | 5 831.00 | 38 705.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 217.00 | 6 071.00 | | 10 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 217.00 | 6 071.00 | | 10 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 922.00 | 6 071.00 | 5 831.00 | 48 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 071.00 | 5 831.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 086 682.00 | 2 086 682.00 | | 2 086 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 627.00 | 80 627.00 | | 80 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 534.00 | 43 534.00 | | 43 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 177 080.00 | 177 080.00 | | 177 080.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 075.00 | 36 075.00 | | 36 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 303 319.00 | | 303 319.00 | 303 319.00 |
UX Autres créances clients | 99 960.00 | 99 960.00 | | 99 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
VB T. V. A. | 24 212.00 | 24 212.00 | | 24 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 713 115.00 | 539 865.00 | 957 355.00 | 1 713 115.00 |
VI Groupe et associés | 70 531.00 | 70 531.00 | | 70 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 583 087.00 | | | 583 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 597 416.00 | | | 597 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 729.00 | 60 729.00 | | 60 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471 035.00 | 471 035.00 | | 471 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 065.00 | 44 065.00 | | 44 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 206.00 | 648 887.00 | 303 319.00 | 952 206.00 |
VW T.V.A. | 17 864.00 | 17 864.00 | | 17 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 287 383.00 | 3 114 133.00 | 957 355.00 | 4 287 383.00 |