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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 296 016.00 | 288 248.00 | 7 768.00 | 296 016.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 650 605.00 | 25 426.00 | 625 178.00 | 650 605.00 |
AP Constructions | 3 501 748.00 | 2 891 916.00 | 609 832.00 | 3 501 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 304.00 | 266 043.00 | 41 261.00 | 307 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 975 704.00 | 14 301 340.00 | 6 674 363.00 | 20 975 704.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 021.00 | | 40 021.00 | 40 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 790 257.00 | 17 772 973.00 | 8 017 284.00 | 25 790 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 231.00 | | 31 231.00 | 31 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 641 530.00 | 640.00 | 3 640 890.00 | 3 641 530.00 |
BZ Autres créances | 1 082 698.00 | | 1 082 698.00 | 1 082 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 752 409.00 | 10 408.00 | 1 742 001.00 | 1 752 409.00 |
CF Disponibilités | 5 245 881.00 | | 5 245 881.00 | 5 245 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 794.00 | | 122 794.00 | 122 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 876 543.00 | 11 048.00 | 11 865 494.00 | 11 876 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 666 800.00 | 17 784 021.00 | 19 882 779.00 | 37 666 800.00 |
CU Autres participations | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 978 000.00 | | | 978 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 466 511.00 | | | 466 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 800.00 | | | 97 800.00 |
DG Autres réserves | 5 451 030.00 | | | 5 451 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 830 540.00 | | | 830 540.00 |
DK Provisions réglementées | 1 281 606.00 | | | 1 281 606.00 |
DL TOTAL (I) | 9 105 488.00 | | | 9 105 488.00 |
DP Provisions pour risques | 157 336.00 | | | 157 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 336.00 | | | 157 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 936 694.00 | | | 3 936 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647 080.00 | | | 647 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 792 257.00 | | | 1 792 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 015 610.00 | | | 4 015 610.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 068.00 | | | 101 068.00 |
EA Autres dettes | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 523.00 | | | 123 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 619 955.00 | | | 10 619 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 882 779.00 | | | 19 882 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 400 016.00 | | | 8 400 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
FG Production vendue services | 27 067 480.00 | 7 554.00 | 27 075 034.00 | 27 067 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 072 111.00 | 7 554.00 | 27 079 664.00 | 27 072 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 663 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 789 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 055 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 582 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 579 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 387 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 900 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 871 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 566.00 | |
GE Autres charges | | | 47 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 444 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 139.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 696.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 418.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 570 630.00 | | | 570 630.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 908 450.00 | | | 908 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 589.00 | | | 122 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 031 039.00 | | | 1 031 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 503.00 | | | 14 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 956.00 | | | 71 956.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 227 647.00 | | | 227 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 106.00 | | | 314 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 716 933.00 | | | 716 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 740.00 | | | 166 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 829 835.00 | | | 28 829 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 999 294.00 | | | 27 999 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 830 540.00 | | | 830 540.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 004 434.00 | | | 1 004 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 892 620.00 | | 3 014 870.00 | 24 892 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 117 233.00 | 25 790 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 900.00 | 300 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 102 333.00 | 25 475 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 990.00 | | 8 500.00 | 306 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 572 856.00 | | 3 004 858.00 | 24 572 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 774.00 | | 1 512.00 | 12 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 947 144.00 | 2 871 106.00 | 2 045 277.00 | 16 947 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301 767.00 | 1 381.00 | 14 900.00 | 301 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 645 377.00 | 2 869 725.00 | 2 030 377.00 | 16 645 377.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 176 548.00 | 227 647.00 | 122 589.00 | 1 176 548.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 024.00 | | 59 688.00 | 217 024.00 |
6T Sur comptes clients | 33 181.00 | 566.00 | 33 106.00 | 33 181.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 492.00 | 5 916.00 | | 4 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 673.00 | 6 482.00 | 33 106.00 | 37 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 431 245.00 | 234 129.00 | 215 383.00 | 1 431 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 566.00 | 92 795.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 916.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 227 647.00 | 122 589.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 792 257.00 | 1 792 257.00 | | 1 792 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 894 092.00 | 1 894 092.00 | | 1 894 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 128 846.00 | 1 128 846.00 | | 1 128 846.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 068.00 | 101 068.00 | | 101 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 523.00 | 123 523.00 | | 123 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
UX Autres créances clients | 3 640 857.00 | | | 3 640 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 673.00 | | | 673.00 |
VB T. V. A. | 192 122.00 | | | 192 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 929 070.00 | 1 709 131.00 | 2 219 939.00 | 3 929 070.00 |
VI Groupe et associés | 642 205.00 | 642 205.00 | | 642 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 480 350.00 | | | 2 480 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 410 222.00 | | | 1 410 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 612 710.00 | | | 612 710.00 |
VP Divers | 243 279.00 | | | 243 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 553.00 | 36 553.00 | | 36 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 254.00 | | | 33 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 794.00 | | | 122 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 853 600.00 | 4 847 022.00 | 6 579.00 | 4 853 600.00 |
VW T.V.A. | 956 119.00 | 956 119.00 | | 956 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 619 955.00 | 8 400 016.00 | 2 219 939.00 | 10 619 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 341 193.00 | | | 341 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 135 308.00 | | | 135 308.00 |
ST Autres comptes | 4 522 038.00 | | | 4 522 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 019 981.00 | | | 2 019 981.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 278.00 | | | 278.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 482 498.00 | | | 3 482 498.00 |
YT Sous‐traitance | 142 790.00 | | | 142 790.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 762 517.00 | | | 1 762 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 238 037.00 | | | 238 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 579 230.00 | | | 579 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 046 607.00 | | | 5 046 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 327 837.00 | | | 2 327 837.00 |
ZE Dividendes | 444 718.00 | | | 444 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 582 634.00 | | | 8 582 634.00 |