| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 307 696.00 | 301 321.00 | 6 375.00 | 307 696.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 2 006 687.00 | 528 982.00 | 1 477 705.00 | 2 006 687.00 |
AP Constructions | 2 835 940.00 | 2 521 899.00 | 314 041.00 | 2 835 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 161.00 | 306 852.00 | 7 310.00 | 314 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 906 174.00 | 12 687 003.00 | 10 219 171.00 | 22 906 174.00 |
AV Immobilisations en cours | 367 729.00 | | 367 729.00 | 367 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 841.00 | | 71 841.00 | 71 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 822 510.00 | 16 346 057.00 | 12 476 453.00 | 28 822 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 626.00 | | 136 626.00 | 136 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 788 366.00 | 37 999.00 | 3 750 366.00 | 3 788 366.00 |
BZ Autres créances | 1 296 494.00 | | 1 296 494.00 | 1 296 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 979 067.00 | 10 573.00 | 7 968 494.00 | 7 979 067.00 |
CF Disponibilités | 6 980 421.00 | | 6 980 421.00 | 6 980 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 727.00 | | 90 727.00 | 90 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 271 702.00 | 48 572.00 | 20 223 129.00 | 20 271 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 094 212.00 | 16 394 630.00 | 32 699 583.00 | 49 094 212.00 |
CU Autres participations | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 978 000.00 | 978 000.00 | | 978 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 466 511.00 | 466 511.00 | | 466 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 800.00 | 97 800.00 | | 97 800.00 |
DG Autres réserves | 10 080 508.00 | 8 046 812.00 | | 10 080 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 998 193.00 | 2 033 694.00 | | 998 193.00 |
DK Provisions réglementées | 2 083 606.00 | 1 856 790.00 | | 2 083 606.00 |
DL TOTAL (I) | 14 704 615.00 | 13 479 607.00 | | 14 704 615.00 |
DP Provisions pour risques | 43 634.00 | 99 287.00 | | 43 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 634.00 | 99 287.00 | | 43 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 221 852.00 | 9 411 645.00 | | 11 221 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 818.00 | 2 094 691.00 | | 185 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 289 738.00 | 2 127 360.00 | | 2 289 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 674 486.00 | 3 888 091.00 | | 3 674 486.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 338 409.00 | 187 715.00 | | 338 409.00 |
EA Autres dettes | 165 769.00 | 241 727.00 | | 165 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 260.00 | 114 612.00 | | 75 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 951 333.00 | 18 065 844.00 | | 17 951 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 699 583.00 | 31 644 738.00 | | 32 699 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 951.00 | | 12 951.00 | 12 951.00 |
FG Production vendue services | 30 103 117.00 | 7 019.00 | 30 110 136.00 | 30 103 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 116 068.00 | 7 019.00 | 30 123 087.00 | 30 116 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 997 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 209 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 727 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 602 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 602 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 437 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 857 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 033 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 220 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 989 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 316.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 014.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 965 082.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 586.00 | | | 74 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 913 351.00 | 3 223 958.00 | | 913 351.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 270 478.00 | 227 047.00 | | 270 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 258 415.00 | 3 451 005.00 | | 1 258 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 213.00 | 5 039.00 | | 7 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218 542.00 | 487 576.00 | | 218 542.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 497 294.00 | 541 476.00 | | 497 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 723 048.00 | 1 034 091.00 | | 723 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 535 366.00 | 2 416 913.00 | | 535 366.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 622.00 | 370 148.00 | | 114 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 387 634.00 | 786 030.00 | | 387 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 488 530.00 | 31 719 346.00 | | 32 488 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 490 337.00 | 29 685 651.00 | | 31 490 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 998 193.00 | 2 033 694.00 | | 998 193.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 426 711.00 | 580 589.00 | | 426 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 558 163.00 | | 4 726 348.00 | 25 558 163.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 737.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 737.00 | 79 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 109 736.00 | 1 352 264.00 | 28 822 510.00 | 109 736.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 109 736.00 | 1 347 526.00 | 28 430 691.00 | 109 736.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 270.00 | | | 312 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 231 606.00 | | 4 656 348.00 | 25 231 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 287.00 | | 70 000.00 | 14 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 446 601.00 | 3 033 178.00 | 1 133 722.00 | 14 446 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297 571.00 | 3 750.00 | | 297 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 149 030.00 | 3 029 428.00 | 1 133 722.00 | 14 149 030.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 856 790.00 | 497 294.00 | 270 478.00 | 1 856 790.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 287.00 | | 55 653.00 | 99 287.00 |
6T Sur comptes clients | 16 999.00 | 21 000.00 | | 16 999.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 573.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 999.00 | 31 573.00 | | 16 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 973 077.00 | 528 867.00 | 326 132.00 | 1 973 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 000.00 | 55 653.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 573.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 497 294.00 | 270 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 289 738.00 | 2 289 738.00 | | 2 289 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 904 892.00 | 1 904 892.00 | | 1 904 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 809 993.00 | 809 993.00 | | 809 993.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 338 409.00 | 338 409.00 | | 338 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 769.00 | 165 769.00 | | 165 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 260.00 | 75 260.00 | | 75 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 841.00 | | 71 841.00 | 71 841.00 |
UX Autres créances clients | 3 788 366.00 | 3 788 366.00 | | 3 788 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VB T. V. A. | 448 395.00 | 448 395.00 | | 448 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 219 142.00 | 3 992 633.00 | 6 707 201.00 | 11 219 142.00 |
VI Groupe et associés | 184 135.00 | 184 135.00 | | 184 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 866 805.00 | | | 5 866 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 056 792.00 | | | 4 056 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 369 574.00 | 369 574.00 | | 369 574.00 |
VP Divers | 402 991.00 | 402 991.00 | | 402 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 354.00 | 57 354.00 | | 57 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 389.00 | 75 389.00 | | 75 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 727.00 | 90 727.00 | | 90 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 247 428.00 | 5 175 587.00 | 71 841.00 | 5 247 428.00 |
VW T.V.A. | 902 247.00 | 902 247.00 | | 902 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 951 333.00 | 10 724 825.00 | 6 707 201.00 | 17 951 333.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 250.00 | | | 250.00 |