| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 296 016.00 | 296 016.00 | | 296 016.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 660 324.00 | 86 618.00 | 573 706.00 | 660 324.00 |
AP Constructions | 3 642 308.00 | 3 012 821.00 | 629 487.00 | 3 642 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 304.00 | 275 943.00 | 31 361.00 | 307 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 023 424.00 | 11 252 083.00 | 6 771 341.00 | 18 023 424.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 954 948.00 | 14 923 481.00 | 8 031 467.00 | 22 954 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 560.00 | | 32 560.00 | 32 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 994 618.00 | | 3 994 618.00 | 3 994 618.00 |
BZ Autres créances | 1 586 861.00 | | 1 586 861.00 | 1 586 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 6 679 677.00 | | 6 679 677.00 | 6 679 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 611.00 | | 139 611.00 | 139 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 433 326.00 | | 14 433 326.00 | 14 433 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 388 274.00 | 14 923 481.00 | 22 464 793.00 | 37 388 274.00 |
CU Autres participations | 9 318.00 | | 9 318.00 | 9 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 978 000.00 | 978 000.00 | | 978 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 466 511.00 | 466 511.00 | | 466 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 800.00 | 97 800.00 | | 97 800.00 |
DG Autres réserves | 6 281 571.00 | 5 451 030.00 | | 6 281 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 038 942.00 | 830 540.00 | | 1 038 942.00 |
DK Provisions réglementées | 1 206 326.00 | 1 281 606.00 | | 1 206 326.00 |
DL TOTAL (I) | 10 069 149.00 | 9 105 488.00 | | 10 069 149.00 |
DP Provisions pour risques | 435 674.00 | 157 336.00 | | 435 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 435 674.00 | 157 336.00 | | 435 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 384 392.00 | 3 936 694.00 | | 4 384 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 834 915.00 | 647 080.00 | | 834 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 049 653.00 | 1 792 257.00 | | 2 049 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 320 800.00 | 4 015 610.00 | | 4 320 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 420.00 | 101 068.00 | | 118 420.00 |
EA Autres dettes | 4 685.00 | 3 722.00 | | 4 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 247 107.00 | 123 523.00 | | 247 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 959 970.00 | 10 619 955.00 | | 11 959 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 464 793.00 | 19 882 779.00 | | 22 464 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 028.00 | | 20 028.00 | 20 028.00 |
FG Production vendue services | 28 675 826.00 | 6 870.00 | 28 682 696.00 | 28 675 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 695 854.00 | 6 870.00 | 28 702 724.00 | 28 695 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 050 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 778 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 843 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 388 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 644 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 797 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 934 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 633 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 018.00 | |
GE Autres charges | | | 2 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 271 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -493 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 438.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 408.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 210 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 704.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 348.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -303 782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 503 000.00 | 908 450.00 | | 2 503 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 345 194.00 | 122 589.00 | | 345 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 848 367.00 | 1 031 039.00 | | 2 848 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 710.00 | 14 503.00 | | 14 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 496 330.00 | 71 956.00 | | 496 330.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 592 471.00 | 227 647.00 | | 592 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 103 511.00 | 314 106.00 | | 1 103 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 744 856.00 | 716 933.00 | | 1 744 856.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 317.00 | | | 77 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 324 815.00 | 166 740.00 | | 324 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 849 301.00 | 28 829 835.00 | | 32 849 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 810 359.00 | 27 999 294.00 | | 31 810 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 038 942.00 | 830 540.00 | | 1 038 942.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 685 428.00 | 1 004 434.00 | | 1 685 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 790 257.00 | | 3 192 444.00 | 25 790 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 399.00 | 5 979 355.00 | 22 954 948.00 | 48 399.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 399.00 | 5 979 355.00 | 22 638 071.00 | 48 399.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 590.00 | | | 300 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 475 381.00 | | 3 190 444.00 | 25 475 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 287.00 | | 2 000.00 | 14 287.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 772 973.00 | 2 633 533.00 | 5 483 025.00 | 17 772 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288 248.00 | 7 768.00 | | 288 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 484 725.00 | 2 625 765.00 | 5 483 025.00 | 17 484 725.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 281 606.00 | 269 914.00 | 345 194.00 | 1 281 606.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 336.00 | 350 575.00 | 72 237.00 | 157 336.00 |
6T Sur comptes clients | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 408.00 | | 10 408.00 | 10 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 048.00 | | 11 048.00 | 11 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 449 990.00 | 620 489.00 | 428 480.00 | 1 449 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 018.00 | 72 877.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 592 471.00 | 345 194.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 049 653.00 | 2 049 653.00 | | 2 049 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 015 528.00 | 2 015 528.00 | | 2 015 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 265 920.00 | 1 265 920.00 | | 1 265 920.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 420.00 | 118 420.00 | | 118 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 247 107.00 | 247 107.00 | | 247 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
UX Autres créances clients | 3 994 618.00 | | | 3 994 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 415.00 | | | 415.00 |
VB T. V. A. | 168 603.00 | | | 168 603.00 |
VC Groupe et associés | 49 952.00 | | | 49 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 382 170.00 | 1 855 248.00 | 2 526 922.00 | 4 382 170.00 |
VI Groupe et associés | 830 040.00 | 830 040.00 | | 830 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 637 560.00 | | | 637 560.00 |
VP Divers | 730 331.00 | | | 730 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 540.00 | 59 540.00 | | 59 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 611.00 | | | 139 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 727 668.00 | 5 721 089.00 | 6 579.00 | 5 727 668.00 |
VW T.V.A. | 979 812.00 | 979 812.00 | | 979 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 959 970.00 | 9 433 048.00 | 2 526 922.00 | 11 959 970.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 267.00 | 278.00 | | 267.00 |