| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 307 696.00 | 297 571.00 | 10 125.00 | 307 696.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 2 006 687.00 | 331 222.00 | 1 675 465.00 | 2 006 687.00 |
AP Constructions | 2 724 086.00 | 2 457 969.00 | 266 117.00 | 2 724 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 161.00 | 290 919.00 | 23 242.00 | 314 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 104 870.00 | 11 068 920.00 | 9 035 950.00 | 20 104 870.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 803.00 | | 81 803.00 | 81 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 558 163.00 | 14 446 601.00 | 11 111 562.00 | 25 558 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 051.00 | | 73 051.00 | 73 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 001 941.00 | 16 999.00 | 3 984 941.00 | 4 001 941.00 |
BZ Autres créances | 729 694.00 | | 729 694.00 | 729 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 650 000.00 | | 5 650 000.00 | 5 650 000.00 |
CF Disponibilités | 9 988 045.00 | | 9 988 045.00 | 9 988 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 444.00 | | 107 444.00 | 107 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 550 175.00 | 16 999.00 | 20 533 176.00 | 20 550 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 108 338.00 | 14 463 600.00 | 31 644 738.00 | 46 108 338.00 |
CU Autres participations | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 978 000.00 | 978 000.00 | | 978 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 466 511.00 | 466 511.00 | | 466 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 800.00 | 97 800.00 | | 97 800.00 |
DG Autres réserves | 8 046 812.00 | 8 249 308.00 | | 8 046 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 033 694.00 | 1 706 853.00 | | 2 033 694.00 |
DK Provisions réglementées | 1 856 790.00 | 1 542 361.00 | | 1 856 790.00 |
DL TOTAL (I) | 13 479 607.00 | 13 040 833.00 | | 13 479 607.00 |
DP Provisions pour risques | 99 287.00 | 55 653.00 | | 99 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 287.00 | 55 653.00 | | 99 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 411 648.00 | 6 402 443.00 | | 9 411 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 094 691.00 | 176 185.00 | | 2 094 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 127 360.00 | 1 816 382.00 | | 2 127 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 888 091.00 | 4 688 568.00 | | 3 888 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 715.00 | 1 189 803.00 | | 187 715.00 |
EA Autres dettes | 241 727.00 | 88 402.00 | | 241 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 612.00 | 135 651.00 | | 114 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 065 844.00 | 14 497 436.00 | | 18 065 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 644 738.00 | 27 593 922.00 | | 31 644 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 962.00 | | 6 962.00 | 6 962.00 |
FG Production vendue services | 27 276 831.00 | 3 950.00 | 27 280 781.00 | 27 276 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 283 793.00 | 3 950.00 | 27 287 743.00 | 27 283 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 925 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 249 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 646 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 784 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 727 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 935 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 737 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 653 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 999.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 634.00 | |
GE Autres charges | | | 1 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 475 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 774 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 772 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 302.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 223 958.00 | 1 828 697.00 | | 3 223 958.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 227 047.00 | 686 488.00 | | 227 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 451 005.00 | 2 547 486.00 | | 3 451 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 039.00 | 2 133.00 | | 5 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 487 576.00 | 329 868.00 | | 487 576.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 541 476.00 | 617 567.00 | | 541 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 034 091.00 | 949 568.00 | | 1 034 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 416 913.00 | 1 597 918.00 | | 2 416 913.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 370 148.00 | 427 245.00 | | 370 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 786 030.00 | 947 574.00 | | 786 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 719 346.00 | 35 059 677.00 | | 31 719 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 685 651.00 | 33 352 824.00 | | 29 685 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 033 694.00 | 1 706 853.00 | | 2 033 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 580 589.00 | 1 130 939.00 | | 580 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 012 536.00 | 81 803.00 | 4 253 391.00 | 25 012 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 711.00 | 3 784 856.00 | 25 558 163.00 | 4 711.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 711.00 | 3 784 856.00 | 25 231 606.00 | 4 711.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 270.00 | | | 312 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 685 980.00 | 81 803.00 | 4 253 391.00 | 24 685 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 287.00 | | | 14 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 089 898.00 | 2 653 983.00 | 3 297 280.00 | 15 089 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293 821.00 | 3 750.00 | | 293 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 796 076.00 | 2 650 233.00 | 3 297 280.00 | 14 796 076.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 542 361.00 | 541 476.00 | 227 047.00 | 1 542 361.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 653.00 | 43 634.00 | | 55 653.00 |
6T Sur comptes clients | | 16 999.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 999.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 598 015.00 | 602 109.00 | 227 047.00 | 1 598 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 633.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 541 476.00 | 227 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 127 360.00 | 2 127 360.00 | | 2 127 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 117 679.00 | 2 117 679.00 | | 2 117 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 851 114.00 | 851 114.00 | | 851 114.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 715.00 | 187 715.00 | | 187 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 727.00 | 241 727.00 | | 241 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 612.00 | 114 612.00 | | 114 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
UX Autres créances clients | 4 001 941.00 | 4 001 941.00 | | 4 001 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VB T. V. A. | 315 969.00 | 315 969.00 | | 315 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 409 129.00 | 7 738 815.00 | 1 353 507.00 | 9 409 129.00 |
VI Groupe et associés | 2 093 007.00 | 2 093 007.00 | | 2 093 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 096 800.00 | | | 5 096 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 087 615.00 | | | 2 087 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 054.00 | 95 054.00 | | 95 054.00 |
VP Divers | 239 721.00 | 239 721.00 | | 239 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 383.00 | 44 383.00 | | 44 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 586.00 | 78 586.00 | | 78 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 444.00 | 107 444.00 | | 107 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 845 658.00 | 4 839 080.00 | 6 579.00 | 4 845 658.00 |
VW T.V.A. | 874 915.00 | 874 915.00 | | 874 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 065 844.00 | 16 395 530.00 | 1 353 507.00 | 18 065 844.00 |