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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 296 016.00 | 296 016.00 | | 296 016.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 660 324.00 | 148 050.00 | 512 274.00 | 660 324.00 |
AP Constructions | 3 647 352.00 | 3 139 494.00 | 507 858.00 | 3 647 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 304.00 | 287 830.00 | 35 474.00 | 323 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 818 900.00 | 12 242 951.00 | 8 575 949.00 | 20 818 900.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 769 468.00 | 16 114 341.00 | 9 655 127.00 | 25 769 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 504.00 | | 35 504.00 | 35 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 552 839.00 | | 4 552 839.00 | 4 552 839.00 |
BZ Autres créances | 2 318 883.00 | | 2 318 883.00 | 2 318 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 650 000.00 | | 3 650 000.00 | 3 650 000.00 |
CF Disponibilités | 4 875 096.00 | | 4 875 096.00 | 4 875 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 055.00 | | 148 055.00 | 148 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 580 378.00 | | 15 580 378.00 | 15 580 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 349 846.00 | 16 114 341.00 | 25 235 505.00 | 41 349 846.00 |
CU Autres participations | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 978 000.00 | 978 000.00 | | 978 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 466 511.00 | 466 511.00 | | 466 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 800.00 | 97 800.00 | | 97 800.00 |
DG Autres réserves | 7 320 513.00 | 6 281 571.00 | | 7 320 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 928 796.00 | 1 038 942.00 | | 928 796.00 |
DK Provisions réglementées | 1 611 282.00 | 1 206 326.00 | | 1 611 282.00 |
DL TOTAL (I) | 11 402 901.00 | 10 069 149.00 | | 11 402 901.00 |
DP Provisions pour risques | 350 575.00 | 435 674.00 | | 350 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 575.00 | 435 674.00 | | 350 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 050 451.00 | 4 384 392.00 | | 5 050 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 983 448.00 | 834 915.00 | | 983 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 752 787.00 | 2 049 653.00 | | 1 752 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 787 931.00 | 4 320 800.00 | | 3 787 931.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 675 501.00 | 118 420.00 | | 1 675 501.00 |
EA Autres dettes | 8 233.00 | 4 685.00 | | 8 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223 678.00 | 247 107.00 | | 223 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 482 028.00 | 11 959 970.00 | | 13 482 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 235 505.00 | 22 464 793.00 | | 25 235 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 546.00 | | 21 546.00 | 21 546.00 |
FG Production vendue services | 30 346 817.00 | 1 410.00 | 30 348 227.00 | 30 346 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 368 363.00 | 1 410.00 | 30 369 773.00 | 30 368 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 332 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 753 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 471 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 418 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 661 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 589 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 918 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 668 353.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 757 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 995 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 462.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 987 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 124.00 | 173.00 | | 41 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 599 326.00 | 2 503 000.00 | | 599 326.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 983.00 | 345 194.00 | | 138 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 779 434.00 | 2 848 367.00 | | 779 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 548.00 | 14 710.00 | | 3 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 432.00 | 496 330.00 | | 26 432.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 543 940.00 | 592 471.00 | | 543 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 573 920.00 | 1 103 511.00 | | 573 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205 513.00 | 1 744 856.00 | | 205 513.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 849.00 | 77 317.00 | | 28 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 042.00 | 324 815.00 | | 235 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 552 026.00 | 32 849 301.00 | | 32 552 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 623 230.00 | 31 810 359.00 | | 31 623 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 928 796.00 | 1 038 942.00 | | 928 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 502 603.00 | 1 685 428.00 | | 1 502 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 954 948.00 | | 4 318 445.00 | 22 954 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 14 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 503 925.00 | 25 769 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 501 925.00 | 25 454 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 590.00 | | | 300 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 638 071.00 | | 4 318 445.00 | 22 638 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 287.00 | | | 16 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 923 481.00 | 2 668 353.00 | 1 477 493.00 | 14 923 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296 016.00 | | | 296 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 627 465.00 | 2 668 353.00 | 1 477 493.00 | 14 627 465.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 206 326.00 | 543 940.00 | 138 983.00 | 1 206 326.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 435 674.00 | | 85 099.00 | 435 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 642 000.00 | 543 940.00 | 224 082.00 | 1 642 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 85 099.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 543 940.00 | 138 983.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 752 787.00 | 1 752 787.00 | | 1 752 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 921 062.00 | 1 921 062.00 | | 1 921 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 055 495.00 | 1 055 495.00 | | 1 055 495.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 675 501.00 | 1 675 501.00 | | 1 675 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 223 678.00 | 223 678.00 | | 223 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
UX Autres créances clients | 4 552 839.00 | 4 552 839.00 | | 4 552 839.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VB T. V. A. | 332 802.00 | 332 802.00 | | 332 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 047 925.00 | 1 826 572.00 | 3 221 353.00 | 5 047 925.00 |
VI Groupe et associés | 978 573.00 | 978 573.00 | | 978 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 850 000.00 | | | 2 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 184 246.00 | | | 2 184 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 824 037.00 | 824 037.00 | | 824 037.00 |
VP Divers | 522 156.00 | 522 156.00 | | 522 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 321.00 | 72 321.00 | | 72 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639 686.00 | 639 686.00 | | 639 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 055.00 | 148 055.00 | | 148 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 026 356.00 | 7 019 777.00 | 6 579.00 | 7 026 356.00 |
VW T.V.A. | 739 053.00 | 739 053.00 | | 739 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 482 028.00 | 10 260 675.00 | 3 221 353.00 | 13 482 028.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 262.00 | 267.00 | | 262.00 |