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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 307 698.00 | 293 821.00 | 13 875.00 | 307 698.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 660 324.00 | 209 482.00 | 450 842.00 | 660 324.00 |
AP Constructions | 3 647 352.00 | 3 263 198.00 | 384 154.00 | 3 647 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 004.00 | 285 603.00 | 43 400.00 | 329 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 044 588.00 | 11 037 793.00 | 9 006 796.00 | 20 044 588.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 012 536.00 | 15 089 898.00 | 9 922 639.00 | 25 012 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 341 406.00 | | 5 341 406.00 | 5 341 406.00 |
BZ Autres créances | 1 278 506.00 | | 1 278 506.00 | 1 278 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 |
CF Disponibilités | 5 434 036.00 | | 5 434 036.00 | 5 434 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 335.00 | | 117 335.00 | 117 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 671 284.00 | | 17 671 284.00 | 17 671 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 683 820.00 | 15 089 898.00 | 27 593 922.00 | 42 683 820.00 |
CU Autres participations | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 978 000.00 | 978 000.00 | | 978 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 466 511.00 | 466 511.00 | | 466 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 800.00 | 97 800.00 | | 97 800.00 |
DG Autres réserves | 8 249 308.00 | 7 320 513.00 | | 8 249 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 706 853.00 | 928 796.00 | | 1 706 853.00 |
DK Provisions réglementées | 1 542 361.00 | 1 611 282.00 | | 1 542 361.00 |
DL TOTAL (I) | 13 040 833.00 | 11 402 901.00 | | 13 040 833.00 |
DP Provisions pour risques | 55 653.00 | 350 575.00 | | 55 653.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 653.00 | 350 575.00 | | 55 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 402 443.00 | 5 050 451.00 | | 6 402 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 185.00 | 983 448.00 | | 176 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 816 382.00 | 1 752 787.00 | | 1 816 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 689 168.00 | 3 787 931.00 | | 4 689 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 189 803.00 | 1 675 501.00 | | 1 189 803.00 |
EA Autres dettes | 88 402.00 | 8 233.00 | | 88 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 651.00 | 223 678.00 | | 135 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 497 436.00 | 13 482 028.00 | | 14 497 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 593 922.00 | 25 235 505.00 | | 27 593 922.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
FG Production vendue services | 30 966 945.00 | 14 044.00 | 30 980 990.00 | 30 966 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 972 110.00 | 14 044.00 | 30 986 155.00 | 30 972 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 463 943.00 | |
FQ Autres produits | | | -35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 486 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 606 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 225 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 636 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 720 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 955 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 789 794.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 635.00 | |
GE Autres charges | | | 1 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 000 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 486 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 483 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 302.00 | 41 124.00 | | 32 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 828 697.00 | 599 326.00 | | 1 828 697.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 686 488.00 | 138 983.00 | | 686 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 547 486.00 | 779 434.00 | | 2 547 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 133.00 | 3 548.00 | | 2 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 329 868.00 | 26 432.00 | | 329 868.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 617 567.00 | 543 940.00 | | 617 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 949 568.00 | 573 920.00 | | 949 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 597 918.00 | 205 513.00 | | 1 597 918.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 427 245.00 | 28 849.00 | | 427 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 947 574.00 | 235 042.00 | | 947 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 059 677.00 | 32 552 026.00 | | 35 059 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 352 824.00 | 31 623 230.00 | | 33 352 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 706 853.00 | 928 796.00 | | 1 706 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 130 939.00 | 1 502 603.00 | | 1 130 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 769 468.00 | | 3 387 174.00 | 25 769 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 144 105.00 | 25 012 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 320.00 | 312 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 140 785.00 | 24 685 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 590.00 | | 15 000.00 | 300 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 454 592.00 | | 3 372 174.00 | 25 454 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 287.00 | | | 14 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 114 341.00 | 2 789 794.00 | 3 814 237.00 | 16 114 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296 016.00 | 1 125.00 | 3 320.00 | 296 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 818 325.00 | 2 788 669.00 | 3 810 917.00 | 15 818 325.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 611 282.00 | 617 567.00 | 686 488.00 | 1 611 282.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 575.00 | 27 635.00 | 322 557.00 | 350 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 961 858.00 | 645 202.00 | 1 009 045.00 | 1 961 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 635.00 | 322 557.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 617 567.00 | 686 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 816 382.00 | 1 816 382.00 | | 1 816 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 188 066.00 | 2 188 066.00 | | 2 188 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 889 067.00 | 889 067.00 | | 889 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 350 507.00 | 350 507.00 | | 350 507.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 189 803.00 | 1 189 803.00 | | 1 189 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 402.00 | 88 402.00 | | 88 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 651.00 | 135 651.00 | | 135 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
UX Autres créances clients | 5 341 406.00 | 5 341 406.00 | | 5 341 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VB T. V. A. | 543 230.00 | 543 230.00 | | 543 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 399 944.00 | 2 661 296.00 | 3 738 648.00 | 6 399 944.00 |
VI Groupe et associés | 170 330.00 | 170 330.00 | | 170 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 887 980.00 | | | 3 887 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 535 961.00 | | | 2 535 961.00 |
VP Divers | 522 614.00 | 522 614.00 | | 522 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 342.00 | 53 342.00 | | 53 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 376.00 | 212 376.00 | | 212 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 335.00 | 117 335.00 | | 117 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 743 826.00 | 6 737 247.00 | 6 579.00 | 6 743 826.00 |
VW T.V.A. | 1 207 586.00 | 1 207 586.00 | | 1 207 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 497 436.00 | 10 758 787.00 | 3 738 648.00 | 14 497 436.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 260.00 | | | 260.00 |