| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 386 415.00 | 173 890.00 | 28 212 526.00 | 28 386 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 180.00 | 220 807.00 | 107 373.00 | 328 180.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 156 505.00 | | 1 156 505.00 | 1 156 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 875 255.00 | 397 852.00 | 29 477 404.00 | 29 875 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 732.00 | 15 878.00 | 198 854.00 | 214 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 837 247.00 | 24 752.00 | 4 812 495.00 | 4 837 247.00 |
BZ Autres créances | 1 061 282.00 | | 1 061 282.00 | 1 061 282.00 |
CF Disponibilités | 222 741.00 | | 222 741.00 | 222 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 336 276.00 | 40 631.00 | 6 295 645.00 | 6 336 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 211 532.00 | 438 482.00 | 35 773 049.00 | 36 211 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 039 008.00 | 12 039 008.00 | | 12 039 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 153 389.00 | 153 389.00 | | 153 389.00 |
DH Report à nouveau | -2 191 117.00 | -1 964 877.00 | | -2 191 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 122.00 | -226 240.00 | | 261 122.00 |
DL TOTAL (I) | 10 266 402.00 | 10 005 280.00 | | 10 266 402.00 |
DN Avances conditionnées | 9 303 661.00 | 4 011 112.00 | | 9 303 661.00 |
DO TOTAL (II) | 9 303 661.00 | 4 011 112.00 | | 9 303 661.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 932.00 | 23 932.00 | | 23 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 932.00 | 23 932.00 | | 23 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 009 798.00 | 18 173 215.00 | | 9 009 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 551 874.00 | 2 453 394.00 | | 5 551 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 768 842.00 | 607 355.00 | | 768 842.00 |
EA Autres dettes | 417 512.00 | 676 763.00 | | 417 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 431 029.00 | 396 070.00 | | 431 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 179 054.00 | 22 306 796.00 | | 16 179 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 773 049.00 | 36 347 120.00 | | 35 773 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 091 505.00 | | 9 091 505.00 | 9 091 505.00 |
FG Production vendue services | 6 493 802.00 | | 6 493 802.00 | 6 493 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 585 307.00 | | 15 585 307.00 | 15 585 307.00 |
FN Production immobilisée | | | 570 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 772 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 931 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 414 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -129 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 534 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 073.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 625 576.00 | |
GE Autres charges | | | 571 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 298 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 633 380.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 549.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 309.00 | | | 214 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 933 539.00 | 17 933 226.00 | | 16 933 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 672 417.00 | 18 159 466.00 | | 16 672 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 122.00 | -226 240.00 | | 261 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 279 544.00 | | 2 739 971.00 | 29 279 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 119 329.00 | | 29 875 255.00 | 2 119 329.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 119 329.00 | | 29 874 255.00 | 2 119 329.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 275 389.00 | | 2 739 971.00 | 29 275 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 160.00 | 32 692.00 | | 365 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 005.00 | 32 692.00 | | 362 005.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 932.00 | 771 492.00 | 771 492.00 | 23 932.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 180.00 | 11 698.00 | | 4 180.00 |
6T Sur comptes clients | 4 555.00 | 21 375.00 | 1 177.00 | 4 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 735.00 | 33 073.00 | 1 177.00 | 8 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 667.00 | 804 565.00 | 772 670.00 | 32 667.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 804 565.00 | 772 670.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 788.00 | 30 788.00 | | 30 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 551 874.00 | 5 551 874.00 | | 5 551 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 512.00 | 417 512.00 | | 417 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 431 029.00 | 61 112.00 | 158 536.00 | 431 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 811 655.00 | | | 4 811 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 593.00 | | | 25 593.00 |
VB T. V. A. | 919 550.00 | | | 919 550.00 |
VI Groupe et associés | 8 979 009.00 | 8 979 009.00 | | 8 979 009.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 336.00 | | | 31 336.00 |
VP Divers | 65 325.00 | | | 65 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 911.00 | 125 911.00 | | 125 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 071.00 | | | 45 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 899 529.00 | 5 898 529.00 | 1 000.00 | 5 899 529.00 |
VW T.V.A. | 642 931.00 | 642 931.00 | | 642 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 179 054.00 | 15 809 137.00 | 158 536.00 | 16 179 054.00 |