| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 541 890.00 | 9 702.00 | 53 532 189.00 | 53 541 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 530.00 | 156 317.00 | 77 213.00 | 233 530.00 |
AV Immobilisations en cours | 363 105.00 | | 363 105.00 | 363 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 142 681.00 | 169 173.00 | 53 973 507.00 | 54 142 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238 424.00 | 5 355.00 | 233 069.00 | 238 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 737 476.00 | 10 089.00 | 7 727 386.00 | 7 737 476.00 |
BZ Autres créances | 7 693 231.00 | | 7 693 231.00 | 7 693 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 669 405.00 | 15 444.00 | 15 653 961.00 | 15 669 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 812 085.00 | 184 618.00 | 69 627 468.00 | 69 812 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 524 380.00 | 7 524 380.00 | | 7 524 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 514 628.00 | 2 514 628.00 | | 2 514 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 174 768.00 | 91 296.00 | | 174 768.00 |
DG Autres réserves | 153 389.00 | 153 389.00 | | 153 389.00 |
DH Report à nouveau | 2 235.00 | 3 908.00 | | 2 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 124 687.00 | 1 669 443.00 | | 1 124 687.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 499 682.00 | 1 947 101.00 | | 1 499 682.00 |
DL TOTAL (I) | 12 993 768.00 | 13 904 145.00 | | 12 993 768.00 |
DN Avances conditionnées | 34 642 102.00 | 32 064 737.00 | | 34 642 102.00 |
DO TOTAL (II) | 34 642 102.00 | 32 064 737.00 | | 34 642 102.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 718 675.00 | 2 845 975.00 | | 2 718 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 475 158.00 | 11 334 226.00 | | 10 475 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 827 605.00 | 5 273 776.00 | | 6 827 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 702.00 | 236 848.00 | | 454 702.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 565 643.00 | 565 643.00 | | 565 643.00 |
EA Autres dettes | 604 113.00 | 767 456.00 | | 604 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 336 769.00 | 366 497.00 | | 336 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 982 666.00 | 21 390 421.00 | | 21 982 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 627 468.00 | 67 368 235.00 | | 69 627 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 536 258.00 | | 12 536 258.00 | 12 536 258.00 |
FG Production vendue services | 7 699 274.00 | | 7 699 274.00 | 7 699 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 235 532.00 | | 20 235 532.00 | 20 235 532.00 |
FN Production immobilisée | | | 595 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 204 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 048 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 090 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 86 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 720 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 616.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 577 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 730.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 203 237.00 | |
GE Autres charges | | | 443 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 307 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 740 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 626.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 663 046.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 672 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -668 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 071 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 447 419.00 | 447 419.00 | | 447 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 447 419.00 | 447 419.00 | | 447 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 894.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 894.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 447 419.00 | 443 526.00 | | 447 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 394 499.00 | 662 013.00 | | 394 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 499 560.00 | 17 921 254.00 | | 22 499 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 374 874.00 | 16 251 812.00 | | 21 374 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 124 687.00 | 1 669 443.00 | | 1 124 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 547 520.00 | | 1 002 573.00 | 53 547 520.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 407 412.00 | | 54 142 681.00 | 407 412.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 407 412.00 | | 54 138 526.00 | 407 412.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 543 365.00 | | 1 002 573.00 | 53 543 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 363 105.00 | | | 363 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 557.00 | 16 616.00 | | 152 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 402.00 | 16 616.00 | | 149 402.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 932.00 | 1 203 237.00 | 1 203 237.00 | 8 932.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
6T Sur comptes clients | 1 998.00 | 9 730.00 | 1 639.00 | 1 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 353.00 | 9 730.00 | 1 639.00 | 7 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 285.00 | 1 212 967.00 | 1 204 876.00 | 16 285.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 212 967.00 | 1 204 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 080 661.00 | 633 923.00 | 9 446 738.00 | 10 080 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 827 605.00 | 6 827 605.00 | | 6 827 605.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 565 643.00 | 565 643.00 | | 565 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610 371.00 | 610 371.00 | | 610 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 336 769.00 | 65 729.00 | 271 040.00 | 336 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 726 663.00 | 7 726 663.00 | | 7 726 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
VB T. V. A. | 1 317 187.00 | 1 317 187.00 | | 1 317 187.00 |
VC Groupe et associés | 6 256 041.00 | 6 256 041.00 | | 6 256 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 718 675.00 | 475 229.00 | 1 415 011.00 | 2 718 675.00 |
VI Groupe et associés | 394 497.00 | 394 497.00 | | 394 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 886 960.00 | | | 886 960.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 344.00 | 42 344.00 | | 42 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 980.00 | 216 980.00 | | 216 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 917.00 | 83 917.00 | | 83 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 437 965.00 | 15 437 965.00 | | 15 437 965.00 |
VW T.V.A. | 237 722.00 | 237 722.00 | | 237 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 988 924.00 | 10 027 700.00 | 11 132 789.00 | 21 988 924.00 |