| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 281 496.00 | 9 678.00 | 50 271 819.00 | 50 281 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 530.00 | 98 242.00 | 135 288.00 | 233 530.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 042 355.00 | | 1 042 355.00 | 1 042 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 561 537.00 | 111 075.00 | 51 450 463.00 | 51 561 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 277 354.00 | 5 355.00 | 271 999.00 | 277 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 681 530.00 | 24 752.00 | 4 656 777.00 | 4 681 530.00 |
BZ Autres créances | 6 034 871.00 | | 6 034 871.00 | 6 034 871.00 |
CF Disponibilités | 15 689.00 | | 15 689.00 | 15 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 009 718.00 | 30 107.00 | 10 979 611.00 | 11 009 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 571 255.00 | 141 182.00 | 62 430 073.00 | 62 571 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 524 380.00 | 12 039 008.00 | | 7 524 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 514 628.00 | | | 2 514 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 153 389.00 | 153 389.00 | | 153 389.00 |
DH Report à nouveau | -363 209.00 | -1 929 995.00 | | -363 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 871 398.00 | 1 566 786.00 | | 871 398.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 448 381.00 | | | 2 448 381.00 |
DL TOTAL (I) | 13 152 967.00 | 11 833 188.00 | | 13 152 967.00 |
DN Avances conditionnées | 27 797 164.00 | 10 859 748.00 | | 27 797 164.00 |
DO TOTAL (II) | 27 797 164.00 | 10 859 748.00 | | 27 797 164.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 150.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 23 932.00 | 23 932.00 | | 23 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 932.00 | 27 083.00 | | 23 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 852 530.00 | | | 3 852 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 178 888.00 | 12 788 489.00 | | 12 178 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 436 045.00 | 4 939 014.00 | | 3 436 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 702.00 | 408 839.00 | | 138 702.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 565 643.00 | | | 565 643.00 |
EA Autres dettes | 720 263.00 | 955 019.00 | | 720 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 563 939.00 | 373 338.00 | | 563 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 456 010.00 | 19 464 700.00 | | 21 456 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 430 073.00 | 42 184 719.00 | | 62 430 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 929 140.00 | | 9 929 140.00 | 9 929 140.00 |
FG Production vendue services | 6 503 421.00 | | 6 503 421.00 | 6 503 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 432 561.00 | | 16 432 561.00 | 16 432 561.00 |
FN Production immobilisée | | | 565 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 304 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 374 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 984 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 928 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 638.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 934 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 285 503.00 | |
GE Autres charges | | | 396 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 790 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 584 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 052.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 682 215.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 683 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -682 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 901 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375 816.00 | 11 279.00 | | 375 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375 816.00 | 11 279.00 | | 375 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 279.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 279.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 375 816.00 | 353 605.00 | | 375 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 406 114.00 | 754 541.00 | | 406 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 751 661.00 | 19 647 224.00 | | 18 751 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 880 263.00 | 18 080 438.00 | | 17 880 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 871 398.00 | 1 566 786.00 | | 871 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 407 355.00 | | 22 289 278.00 | 30 407 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 135 096.00 | | 51 561 537.00 | 1 135 096.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 135 096.00 | | 51 557 382.00 | 1 135 096.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 403 200.00 | | 22 289 278.00 | 30 403 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 042 355.00 | | | 1 042 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 625.00 | 23 638.00 | 329 188.00 | 416 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 470.00 | 23 638.00 | 329 188.00 | 413 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 083.00 | 1 288 653.00 | 1 291 803.00 | 27 083.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 070.00 | | 15 715.00 | 21 070.00 |
6T Sur comptes clients | 24 752.00 | | | 24 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 822.00 | | 15 715.00 | 45 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 905.00 | 1 288 653.00 | 1 307 519.00 | 72 905.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 288 653.00 | 1 307 519.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 772 386.00 | 820 088.00 | 2 487 049.00 | 11 772 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 436 045.00 | 3 436 045.00 | | 3 436 045.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 565 643.00 | 565 643.00 | | 565 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720 263.00 | 720 263.00 | | 720 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 563 939.00 | 563 939.00 | | 563 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 651 392.00 | 4 651 392.00 | | 4 651 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 138.00 | 30 138.00 | | 30 138.00 |
VB T. V. A. | 1 063 918.00 | 1 063 918.00 | | 1 063 918.00 |
VC Groupe et associés | 3 906 136.00 | 3 906 136.00 | | 3 906 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 852 530.00 | 497 879.00 | 1 781 201.00 | 3 852 530.00 |
VI Groupe et associés | 406 502.00 | 406 502.00 | | 406 502.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 72 024.00 | 72 024.00 | | 72 024.00 |
VP Divers | 720 213.00 | 720 213.00 | | 720 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 909.00 | 15 909.00 | | 15 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 581.00 | 272 581.00 | | 272 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 717 401.00 | 10 717 401.00 | | 10 717 401.00 |
VW T.V.A. | 122 793.00 | 122 793.00 | | 122 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 456 010.00 | 7 149 060.00 | 4 268 250.00 | 21 456 010.00 |