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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 733 527.00 | 174 224.00 | 28 559 304.00 | 28 733 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 883.00 | 239 246.00 | 116 637.00 | 355 883.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 313 789.00 | | 1 313 789.00 | 1 313 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 407 355.00 | 416 625.00 | 29 990 730.00 | 30 407 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 267 941.00 | 21 070.00 | 246 871.00 | 267 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 108 657.00 | 24 752.00 | 4 083 905.00 | 4 108 657.00 |
BZ Autres créances | 7 743 059.00 | | 7 743 059.00 | 7 743 059.00 |
CF Disponibilités | 119 600.00 | | 119 600.00 | 119 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 239 811.00 | 45 822.00 | 12 193 989.00 | 12 239 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 647 166.00 | 462 447.00 | 42 184 719.00 | 42 647 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 039 008.00 | 12 039 008.00 | | 12 039 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 153 389.00 | 153 389.00 | | 153 389.00 |
DH Report à nouveau | -1 929 995.00 | -2 191 117.00 | | -1 929 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 566 786.00 | 261 122.00 | | 1 566 786.00 |
DL TOTAL (I) | 11 833 188.00 | 10 266 402.00 | | 11 833 188.00 |
DN Avances conditionnées | 10 859 748.00 | 9 303 661.00 | | 10 859 748.00 |
DO TOTAL (II) | 10 859 748.00 | 9 303 661.00 | | 10 859 748.00 |
DP Provisions pour risques | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 932.00 | 23 932.00 | | 23 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 083.00 | 23 932.00 | | 27 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 788 489.00 | 9 009 798.00 | | 12 788 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 939 014.00 | 5 551 874.00 | | 4 939 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 839.00 | 768 842.00 | | 408 839.00 |
EA Autres dettes | 955 019.00 | 417 512.00 | | 955 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 373 338.00 | 431 029.00 | | 373 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 464 700.00 | 16 179 054.00 | | 19 464 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 184 719.00 | 35 773 049.00 | | 42 184 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 962 122.00 | | 9 962 122.00 | 9 962 122.00 |
FG Production vendue services | 8 390 179.00 | | 8 390 179.00 | 8 390 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 352 302.00 | | 18 352 302.00 | 18 352 302.00 |
FN Production immobilisée | | | 542 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 736 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 632 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 998 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 447 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 192.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 297 689.00 | |
GE Autres charges | | | 299 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 254 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 377 465.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 279.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 321 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 279.00 | | | 11 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 279.00 | | | 11 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 279.00 | | | 11 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 279.00 | | | 11 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 754 541.00 | 214 309.00 | | 754 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 647 224.00 | 16 933 539.00 | | 19 647 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 080 438.00 | 16 672 417.00 | | 18 080 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 566 786.00 | 261 122.00 | | 1 566 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 875 256.00 | | 906 915.00 | 29 875 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 374 815.00 | | 30 407 354.00 | 374 815.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 374 815.00 | | 30 403 199.00 | 374 815.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 871 100.00 | | 906 915.00 | 29 871 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 374 815.00 | | | 374 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 852.00 | 18 773.00 | | 397 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 697.00 | 18 773.00 | | 394 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 932.00 | 739 903.00 | 736 752.00 | 23 932.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 878.00 | 5 192.00 | | 15 878.00 |
6T Sur comptes clients | 24 752.00 | | | 24 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 631.00 | 5 192.00 | | 40 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 563.00 | 745 094.00 | 736 752.00 | 64 563.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 745 094.00 | 736 752.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 030 788.00 | 542 696.00 | 2 310 331.00 | 12 030 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 939 014.00 | 4 939 014.00 | | 4 939 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 955 019.00 | 955 019.00 | | 955 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 373 338.00 | 57 706.00 | 230 824.00 | 373 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 078 018.00 | | | 4 078 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 639.00 | | | 30 639.00 |
VB T. V. A. | 959 960.00 | | | 959 960.00 |
VC Groupe et associés | 6 257 074.00 | | | 6 257 074.00 |
VI Groupe et associés | 757 701.00 | 757 701.00 | | 757 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000 000.00 | | | 12 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 430.00 | | | 41 430.00 |
VP Divers | 43 176.00 | | | 43 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 864.00 | 118 864.00 | | 118 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441 419.00 | | | 441 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 852 995.00 | 11 852 996.00 | | 11 852 995.00 |
VW T.V.A. | 289 975.00 | 289 975.00 | | 289 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 464 700.00 | 7 660 976.00 | 2 541 156.00 | 19 464 700.00 |