| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 134 478.00 | 9 702.00 | 53 124 777.00 | 53 134 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 530.00 | 139 701.00 | 93 829.00 | 233 530.00 |
AV Immobilisations en cours | 175 356.00 | | 175 356.00 | 175 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 547 520.00 | 152 557.00 | 53 394 962.00 | 53 547 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 293.00 | 5 355.00 | 259 938.00 | 265 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 554 264.00 | 1 998.00 | 4 552 265.00 | 4 554 264.00 |
BZ Autres créances | 9 160 266.00 | | 9 160 266.00 | 9 160 266.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 980 626.00 | 7 353.00 | 13 973 273.00 | 13 980 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 528 145.00 | 159 910.00 | 67 368 235.00 | 67 528 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 524 380.00 | 7 524 380.00 | | 7 524 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 514 628.00 | 2 514 628.00 | | 2 514 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 296.00 | 37 079.00 | | 91 296.00 |
DG Autres réserves | 153 389.00 | 153 389.00 | | 153 389.00 |
DH Report à nouveau | 3 908.00 | 1 074.00 | | 3 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 669 443.00 | 929 879.00 | | 1 669 443.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 947 101.00 | 2 394 520.00 | | 1 947 101.00 |
DL TOTAL (I) | 13 904 145.00 | 13 554 949.00 | | 13 904 145.00 |
DN Avances conditionnées | 32 064 737.00 | 29 545 396.00 | | 32 064 737.00 |
DO TOTAL (II) | 32 064 737.00 | 29 545 396.00 | | 32 064 737.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 8 932.00 | 23 932.00 | | 8 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 932.00 | 73 932.00 | | 8 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 845 975.00 | 3 378 159.00 | | 2 845 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 334 226.00 | 11 631 290.00 | | 11 334 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 273 776.00 | 5 190 431.00 | | 5 273 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 848.00 | 155 474.00 | | 236 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 565 643.00 | 565 643.00 | | 565 643.00 |
EA Autres dettes | 767 456.00 | 714 044.00 | | 767 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 366 497.00 | 325 359.00 | | 366 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 390 421.00 | 21 960 399.00 | | 21 390 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 368 235.00 | 65 134 676.00 | | 67 368 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 633 149.00 | | 8 633 149.00 | 8 633 149.00 |
FG Production vendue services | 6 913 116.00 | | 6 913 116.00 | 6 913 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 546 265.00 | | 15 546 265.00 | 15 546 265.00 |
FN Production immobilisée | | | 923 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 994 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 463 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 829 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 038 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 711.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 521 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 080.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 907 886.00 | |
GE Autres charges | | | 302 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 894 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 568 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 705.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 686 121.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 691 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -680 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 887 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 447 419.00 | 501 924.00 | | 447 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 447 419.00 | 501 924.00 | | 447 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 443 526.00 | 501 924.00 | | 443 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 662 013.00 | 396 032.00 | | 662 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 921 254.00 | 18 841 311.00 | | 17 921 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 251 812.00 | 17 911 432.00 | | 16 251 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 669 443.00 | 929 879.00 | | 1 669 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 630 174.00 | | 2 169 005.00 | 52 630 174.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 251 659.00 | | 53 547 520.00 | 1 251 659.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 251 659.00 | | 53 543 365.00 | 1 251 659.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 626 019.00 | | 2 169 005.00 | 52 626 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 175 356.00 | | | 175 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 846.00 | 18 711.00 | | 133 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 691.00 | 18 711.00 | | 130 691.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 932.00 | 907 886.00 | 972 886.00 | 73 932.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
6T Sur comptes clients | 22 055.00 | 1 080.00 | 21 136.00 | 22 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 410.00 | 1 080.00 | 21 136.00 | 27 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 342.00 | 908 966.00 | 994 022.00 | 101 342.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 908 966.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 672 215.00 | 576 032.00 | 10 096 183.00 | 10 672 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 273 776.00 | 5 273 776.00 | | 5 273 776.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 565 643.00 | 565 643.00 | | 565 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 767 456.00 | 767 456.00 | | 767 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 366 497.00 | 61 529.00 | 304 968.00 | 366 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 552 256.00 | 4 552 256.00 | | 4 552 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VB T. V. A. | 1 363 466.00 | 1 363 466.00 | | 1 363 466.00 |
VC Groupe et associés | 6 525 636.00 | 6 525 636.00 | | 6 525 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 845 975.00 | 293 273.00 | 1 341 878.00 | 2 845 975.00 |
VI Groupe et associés | 662 011.00 | 662 011.00 | | 662 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 071 840.00 | | | 1 071 840.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 62 830.00 | 62 830.00 | | 62 830.00 |
VP Divers | 31 418.00 | 31 418.00 | | 31 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 700.00 | 93 700.00 | | 93 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 176 916.00 | 1 176 916.00 | | 1 176 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 715 529.00 | 13 715 529.00 | | 13 715 529.00 |
VW T.V.A. | 143 148.00 | 143 148.00 | | 143 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 390 421.00 | 8 436 568.00 | 11 743 029.00 | 21 390 421.00 |