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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 882 819.00 | 9 702.00 | 51 873 117.00 | 51 882 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 530.00 | 120 989.00 | 112 541.00 | 233 530.00 |
AV Immobilisations en cours | 509 670.00 | | 509 670.00 | 509 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 630 174.00 | 133 846.00 | 52 496 328.00 | 52 630 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300 521.00 | 5 355.00 | 295 166.00 | 300 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 639 153.00 | 22 055.00 | 3 617 098.00 | 3 639 153.00 |
BZ Autres créances | 8 653 054.00 | | 8 653 054.00 | 8 653 054.00 |
CF Disponibilités | 69 872.00 | | 69 872.00 | 69 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 665 757.00 | 27 410.00 | 12 638 347.00 | 12 665 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 295 931.00 | 161 255.00 | 65 134 676.00 | 65 295 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 524 380.00 | 7 524 380.00 | | 7 524 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 514 628.00 | 2 514 628.00 | | 2 514 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 079.00 | 4 000.00 | | 37 079.00 |
DG Autres réserves | 153 389.00 | 153 389.00 | | 153 389.00 |
DH Report à nouveau | 1 074.00 | -363 209.00 | | 1 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 929 879.00 | 871 398.00 | | 929 879.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 394 520.00 | 2 448 381.00 | | 2 394 520.00 |
DL TOTAL (I) | 13 554 949.00 | 13 152 967.00 | | 13 554 949.00 |
DN Avances conditionnées | 29 545 396.00 | 27 797 164.00 | | 29 545 396.00 |
DO TOTAL (II) | 29 545 396.00 | 27 797 164.00 | | 29 545 396.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 932.00 | 23 932.00 | | 23 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 932.00 | 23 932.00 | | 73 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 378 159.00 | 3 852 530.00 | | 3 378 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 631 290.00 | 12 178 888.00 | | 11 631 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 190 431.00 | 3 436 045.00 | | 5 190 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 474.00 | 138 702.00 | | 155 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 565 643.00 | 565 643.00 | | 565 643.00 |
EA Autres dettes | 714 044.00 | 720 263.00 | | 714 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 325 359.00 | 563 939.00 | | 325 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 960 399.00 | 21 456 010.00 | | 21 960 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 134 676.00 | 62 430 073.00 | | 65 134 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 348 975.00 | | 9 348 975.00 | 9 348 975.00 |
FG Production vendue services | 7 021 451.00 | | 7 021 451.00 | 7 021 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 370 427.00 | | 16 370 427.00 | 16 370 427.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 067 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 836 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 323 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 815 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 269 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 771.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 026 075.00 | |
GE Autres charges | | | 311 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 735 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 588 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 685.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 762 943.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 779 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -764 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 823 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 501 924.00 | 375 816.00 | | 501 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 501 924.00 | 375 816.00 | | 501 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 501 924.00 | 375 816.00 | | 501 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 396 032.00 | 406 114.00 | | 396 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 841 311.00 | 18 751 661.00 | | 18 841 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 911 432.00 | 17 880 263.00 | | 17 911 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 929 879.00 | 871 398.00 | | 929 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 561 537.00 | | 3 202 645.00 | 51 561 537.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 134 008.00 | | 52 630 174.00 | 2 134 008.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 134 008.00 | | 52 626 019.00 | 2 134 008.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 557 382.00 | | 3 202 645.00 | 51 557 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 509 670.00 | | | 509 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 075.00 | 22 771.00 | | 111 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 920.00 | 22 771.00 | | 107 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 932.00 | 884 285.00 | 834 285.00 | 23 932.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
6T Sur comptes clients | 24 752.00 | | 2 697.00 | 24 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 107.00 | | 2 697.00 | 30 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 039.00 | 884 285.00 | 836 983.00 | 54 039.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 884 285.00 | 836 983.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 234 745.00 | 425 449.00 | 10 809 296.00 | 11 234 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 190 431.00 | 5 190 431.00 | | 5 190 431.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 565 643.00 | | 565 643.00 | 565 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 714 044.00 | 714 044.00 | | 714 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 325 359.00 | 61 529.00 | 246 114.00 | 325 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 612 271.00 | 3 612 271.00 | | 3 612 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 881.00 | 26 881.00 | | 26 881.00 |
VB T. V. A. | 1 072 804.00 | 1 072 804.00 | | 1 072 804.00 |
VC Groupe et associés | 7 215 745.00 | 7 215 745.00 | | 7 215 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 378 159.00 | 533 183.00 | 1 635 152.00 | 3 378 159.00 |
VI Groupe et associés | 396 545.00 | 396 545.00 | | 396 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 018 760.00 | | | 1 018 760.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 64 163.00 | 64 163.00 | | 64 163.00 |
VP Divers | 53 703.00 | 53 703.00 | | 53 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 889.00 | 64 889.00 | | 64 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 639.00 | 246 639.00 | | 246 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 293 206.00 | 12 293 206.00 | | 12 293 206.00 |
VW T.V.A. | 90 585.00 | 90 585.00 | | 90 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 960 399.00 | 7 476 654.00 | 13 256 205.00 | 21 960 399.00 |