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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 443 812.00 | 443 812.00 | | 443 812.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 120.00 | 50 668.00 | 3 452.00 | 54 120.00 |
AP Constructions | 4 417 325.00 | 3 640 368.00 | 776 957.00 | 4 417 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 214 501.00 | 1 183 940.00 | 30 561.00 | 1 214 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 273.00 | 211 613.00 | 41 660.00 | 253 273.00 |
BF Prêts | 16 183.00 | | 16 183.00 | 16 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 315.00 | | 81 315.00 | 81 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 623 134.00 | 5 667 606.00 | 3 955 528.00 | 9 623 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 150 309.00 | 28 598.00 | 1 121 710.00 | 1 150 309.00 |
BZ Autres créances | 2 226 098.00 | | 2 226 098.00 | 2 226 098.00 |
CF Disponibilités | 8 018.00 | | 8 018.00 | 8 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 384 426.00 | 28 598.00 | 3 355 827.00 | 3 384 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 007 561.00 | 5 696 205.00 | 7 311 355.00 | 13 007 561.00 |
CU Autres participations | 3 092 602.00 | 137 204.00 | 2 955 398.00 | 3 092 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 952 960.00 | | | 1 952 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 263 247.00 | | | 263 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 196 149.00 | | | 196 149.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
DG Autres réserves | 136 566.00 | | | 136 566.00 |
DH Report à nouveau | 977 158.00 | | | 977 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 390 374.00 | | | 1 390 374.00 |
DK Provisions réglementées | 22 388.00 | | | 22 388.00 |
DL TOTAL (I) | 4 947 379.00 | | | 4 947 379.00 |
DQ Provisions pour charges | 428 369.00 | | | 428 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 428 369.00 | | | 428 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 207 402.00 | | | 207 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 857.00 | | | 1 030 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 236.00 | | | 602 236.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
EA Autres dettes | 92 108.00 | | | 92 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 935 607.00 | | | 1 935 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 311 355.00 | | | 7 311 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 636 095.00 | | | 1 636 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 222 478.00 | | 5 222 478.00 | 5 222 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 222 478.00 | | 5 222 478.00 | 5 222 478.00 |
FQ Autres produits | | | 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 223 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 785 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459 808.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 337.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 857 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 951 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 470.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 965 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 965 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 331 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 045.00 | | | 15 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 199 224.00 | | | 199 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 270.00 | | | 218 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 685.00 | | | 25 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 509.00 | | | 509.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 734.00 | | | 30 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187 535.00 | | | 187 535.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 093.00 | | | 121 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 407 543.00 | | | 6 407 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 017 169.00 | | | 5 017 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 390 374.00 | | | 1 390 374.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 183 996.00 | | | 183 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 621 003.00 | | 259 778.00 | 10 621 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 515.00 | 3 190 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 257 647.00 | 9 623 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 547 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 248 132.00 | 5 885 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 108.00 | | 145 824.00 | 402 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 023 131.00 | | 110 101.00 | 7 023 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 195 763.00 | | 3 853.00 | 3 195 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 318 216.00 | 459 808.00 | 1 247 622.00 | 6 318 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334 201.00 | 160 278.00 | | 334 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 984 014.00 | 299 529.00 | 1 247 622.00 | 5 984 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 27 593.00 | 4 538.00 | | 27 593.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 603 513.00 | 14 337.00 | | 603 513.00 |
6T Sur comptes clients | 28 598.00 | | | 28 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 190.00 | | | 168 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 799 296.00 | 18 875.00 | | 799 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 337.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 538.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 857.00 | 1 030 857.00 | | 1 030 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 792.00 | 217 792.00 | | 217 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 060.00 | 188 060.00 | | 188 060.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 108.00 | 92 108.00 | | 92 108.00 |
UP Prêts | 16 183.00 | | | 16 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 315.00 | 81 315.00 | | 81 315.00 |
UX Autres créances clients | 1 126 710.00 | | | 1 126 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 598.00 | | | 23 598.00 |
VB T. V. A. | 56 551.00 | | | 56 551.00 |
VC Groupe et associés | 2 133 219.00 | | | 2 133 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 054.00 | 45 054.00 | | 45 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 887.00 | | | 31 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 473 907.00 | 3 457 724.00 | 16 183.00 | 3 473 907.00 |
VW T.V.A. | 151 328.00 | 151 328.00 | | 151 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 728 204.00 | 1 728 204.00 | | 1 728 204.00 |