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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 554 852.00 | 1 554 852.00 | | 1 554 852.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 120.00 | 54 120.00 | | 54 120.00 |
AN Terrains | 104 713.00 | 18 828.00 | 85 885.00 | 104 713.00 |
AP Constructions | 4 817 541.00 | 4 483 437.00 | 334 103.00 | 4 817 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 732 500.00 | 1 345 883.00 | 386 617.00 | 1 732 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 045.00 | 235 774.00 | 41 271.00 | 277 045.00 |
BF Prêts | 28 597.00 | | 28 597.00 | 28 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 571 768.00 | 7 692 896.00 | 3 878 872.00 | 11 571 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 808 986.00 | 29 654.00 | 1 779 332.00 | 1 808 986.00 |
BZ Autres créances | 1 738 644.00 | | 1 738 644.00 | 1 738 644.00 |
CF Disponibilités | 70 740.00 | | 70 740.00 | 70 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 620 773.00 | 29 654.00 | 3 591 119.00 | 3 620 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 192 541.00 | 7 722 550.00 | 7 469 991.00 | 15 192 541.00 |
CU Autres participations | 2 952 398.00 | | 2 952 398.00 | 2 952 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 952 960.00 | 1 952 960.00 | | 1 952 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 263 247.00 | 263 247.00 | | 263 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 196 149.00 | 196 149.00 | | 196 149.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
DG Autres réserves | 136 566.00 | 136 566.00 | | 136 566.00 |
DH Report à nouveau | 1 819 867.00 | 1 641 380.00 | | 1 819 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 774 637.00 | 1 189 430.00 | | 774 637.00 |
DK Provisions réglementées | 27 785.00 | 20 272.00 | | 27 785.00 |
DL TOTAL (I) | 5 179 747.00 | 5 408 540.00 | | 5 179 747.00 |
DQ Provisions pour charges | 214 886.00 | 215 044.00 | | 214 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 214 886.00 | 215 044.00 | | 214 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 188.00 | 693.00 | | 11 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 605.00 | 37 759.00 | | 36 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 317 239.00 | 877 323.00 | | 1 317 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 591.00 | 531 819.00 | | 555 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 851.00 | 113 702.00 | | 81 851.00 |
EA Autres dettes | 62 930.00 | 123 594.00 | | 62 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 948.00 | 12 451.00 | | 9 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 075 356.00 | 1 697 344.00 | | 2 075 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 469 991.00 | 7 320 930.00 | | 7 469 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 181 217.00 | | 7 181 217.00 | 7 181 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 181 217.00 | | 7 181 217.00 | 7 181 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 189 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 362 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 607 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 055.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 489 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 699 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 263 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 964 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 5 835.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 285.00 | 5 215.00 | | 2 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 286.00 | 11 051.00 | | 2 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 272.00 | 501.00 | | 1 272.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 799.00 | 8 659.00 | | 9 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 071.00 | 9 310.00 | | 11 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 784.00 | 1 740.00 | | -8 784.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 001.00 | 51 100.00 | | 28 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 118.00 | 258 039.00 | | 153 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 456 555.00 | 6 713 375.00 | | 7 456 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 681 917.00 | 5 523 945.00 | | 6 681 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 774 637.00 | 1 189 430.00 | | 774 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 112 800.00 | | 463 318.00 | 11 112 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 980 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 350.00 | 11 571 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 658 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 350.00 | 6 931 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 383 842.00 | | 275 130.00 | 1 383 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 747 962.00 | | 188 188.00 | 6 747 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 980 995.00 | | | 2 980 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 088 470.00 | 607 503.00 | 3 077.00 | 7 088 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 333 842.00 | 275 130.00 | | 1 333 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 754 627.00 | 332 373.00 | 3 077.00 | 5 754 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 272.00 | 9 799.00 | 2 285.00 | 20 272.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 215 044.00 | | 158.00 | 215 044.00 |
6T Sur comptes clients | 23 598.00 | 6 055.00 | | 23 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 598.00 | 6 055.00 | | 23 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 915.00 | 15 854.00 | 2 443.00 | 258 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 055.00 | 158.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 799.00 | 2 285.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 317 239.00 | 1 317 239.00 | | 1 317 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 426.00 | 201 426.00 | | 201 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 252.00 | 162 252.00 | | 162 252.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 851.00 | 81 851.00 | | 81 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 930.00 | 62 930.00 | | 62 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
UP Prêts | 28 597.00 | | 28 597.00 | 28 597.00 |
UX Autres créances clients | 1 779 332.00 | 1 779 332.00 | | 1 779 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 654.00 | 29 654.00 | | 29 654.00 |
VB T. V. A. | 46 525.00 | 46 525.00 | | 46 525.00 |
VC Groupe et associés | 1 491 898.00 | 1 491 898.00 | | 1 491 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 949.00 | 43 949.00 | | 43 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 506.00 | 191 506.00 | | 191 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 577 494.00 | 3 548 897.00 | 28 597.00 | 3 577 494.00 |
VW T.V.A. | 147 963.00 | 147 963.00 | | 147 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 038 750.00 | 2 038 750.00 | | 2 038 750.00 |