| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 809 330.00 | 809 330.00 | | 809 330.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 120.00 | 54 120.00 | | 54 120.00 |
AP Constructions | 4 733 602.00 | 4 019 976.00 | 713 626.00 | 4 733 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 261 601.00 | 1 207 353.00 | 54 247.00 | 1 261 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 050.00 | 227 057.00 | 45 993.00 | 273 050.00 |
BF Prêts | 24 122.00 | | 24 122.00 | 24 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 158 226.00 | 6 317 838.00 | 3 840 387.00 | 10 158 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 229 734.00 | 23 598.00 | 1 206 135.00 | 1 229 734.00 |
BZ Autres créances | 3 920 956.00 | | 3 920 956.00 | 3 920 956.00 |
CF Disponibilités | 184 327.00 | | 184 327.00 | 184 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 335 018.00 | 23 598.00 | 5 311 420.00 | 5 335 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 493 245.00 | 6 341 437.00 | 9 151 807.00 | 15 493 245.00 |
CU Autres participations | 2 952 398.00 | | 2 952 398.00 | 2 952 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 952 960.00 | 1 952 960.00 | | 1 952 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 263 247.00 | 263 247.00 | | 263 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 196 149.00 | 196 149.00 | | 196 149.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
DG Autres réserves | 136 566.00 | 136 566.00 | | 136 566.00 |
DH Report à nouveau | 1 495 438.00 | 1 367 387.00 | | 1 495 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 558 994.00 | 1 128 196.00 | | 1 558 994.00 |
DK Provisions réglementées | 18 431.00 | 15 108.00 | | 18 431.00 |
DL TOTAL (I) | 5 630 322.00 | 5 068 150.00 | | 5 630 322.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 727.00 | 320 538.00 | | 38 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 727.00 | 320 538.00 | | 38 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 367.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 560.00 | 113 389.00 | | 90 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 592 539.00 | 1 938 977.00 | | 2 592 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651 051.00 | 632 859.00 | | 651 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 775.00 | 61 679.00 | | 27 775.00 |
EA Autres dettes | 108 436.00 | 336 552.00 | | 108 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 395.00 | | | 12 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 482 757.00 | 3 096 826.00 | | 3 482 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 151 807.00 | 8 485 515.00 | | 9 151 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 698 646.00 | | 5 698 646.00 | 5 698 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 698 646.00 | | 5 698 646.00 | 5 698 646.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 715 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 425 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 917 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410 159.00 | |
GE Autres charges | | | 1 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 528 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 187 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 532 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 426.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 145 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 688 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 687 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 874 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 813.00 | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 272 788.00 | 384 858.00 | | 272 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274 288.00 | 385 671.00 | | 274 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 838.00 | 18 624.00 | | 12 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 200.00 | 272 419.00 | | 7 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 243.00 | 291 044.00 | | 157 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 045.00 | 94 627.00 | | 117 045.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 531.00 | 70 499.00 | | 74 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 358 406.00 | 401 554.00 | | 358 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 678 068.00 | 5 387 372.00 | | 6 678 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 119 073.00 | 4 259 175.00 | | 5 119 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 558 994.00 | 1 128 196.00 | | 1 558 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 169 185.00 | | 231 733.00 | 10 169 185.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 122.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 218 520.00 | 2 976 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 692.00 | 10 158 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 913 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 172.00 | 6 268 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 718 340.00 | | 195 110.00 | 718 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 259 905.00 | | 32 521.00 | 6 259 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 190 939.00 | | 4 101.00 | 3 190 939.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 931 851.00 | 410 159.00 | 24 172.00 | 5 931 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 668 340.00 | 195 110.00 | | 668 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 263 511.00 | 215 048.00 | 24 172.00 | 5 263 511.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 108.00 | 7 200.00 | 3 878.00 | 15 108.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 320 538.00 | | 281 811.00 | 320 538.00 |
6T Sur comptes clients | 23 598.00 | | | 23 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 802.00 | | | 160 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 496 449.00 | 7 200.00 | | 496 449.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 200.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 592 539.00 | 2 592 539.00 | | 2 592 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 540.00 | 241 540.00 | | 241 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 788.00 | 235 788.00 | | 235 788.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 775.00 | 27 775.00 | | 27 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 436.00 | 108 436.00 | | 108 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 395.00 | 12 395.00 | | 12 395.00 |
UP Prêts | 24 122.00 | | 24 122.00 | 24 122.00 |
UX Autres créances clients | 1 206 135.00 | 1 206 135.00 | | 1 206 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 598.00 | 23 598.00 | | 23 598.00 |
VB T. V. A. | 50 316.00 | 50 316.00 | | 50 316.00 |
VC Groupe et associés | 3 791 884.00 | 3 791 884.00 | | 3 791 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 298.00 | 55 298.00 | | 55 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 903.00 | 72 903.00 | | 72 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 174 812.00 | 5 150 690.00 | 24 122.00 | 5 174 812.00 |
VW T.V.A. | 118 424.00 | 118 424.00 | | 118 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 392 197.00 | 3 392 197.00 | | 3 392 197.00 |