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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 614 220.00 | 614 220.00 | | 614 220.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 120.00 | 54 120.00 | | 54 120.00 |
AP Constructions | 4 733 602.00 | 3 840 007.00 | 893 595.00 | 4 733 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 257 251.00 | 1 191 407.00 | 65 844.00 | 1 257 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 051.00 | 232 096.00 | 36 954.00 | 269 051.00 |
BF Prêts | 20 021.00 | | 20 021.00 | 20 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 315.00 | | 81 315.00 | 81 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 169 185.00 | 6 069 056.00 | 4 100 129.00 | 10 169 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 175 662.00 | 23 598.00 | 1 152 063.00 | 1 175 662.00 |
BZ Autres créances | 3 228 249.00 | | 3 228 249.00 | 3 228 249.00 |
CF Disponibilités | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 408 984.00 | 23 598.00 | 4 385 385.00 | 4 408 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 578 170.00 | 6 092 654.00 | 8 485 515.00 | 14 578 170.00 |
CU Autres participations | 3 089 602.00 | 137 204.00 | 2 952 398.00 | 3 089 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 952 960.00 | 1 952 960.00 | | 1 952 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 263 247.00 | 263 247.00 | | 263 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 196 149.00 | 196 149.00 | | 196 149.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
DG Autres réserves | 136 566.00 | 136 566.00 | | 136 566.00 |
DH Report à nouveau | 1 367 387.00 | 977 158.00 | | 1 367 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 128 196.00 | 1 390 374.00 | | 1 128 196.00 |
DK Provisions réglementées | 15 108.00 | 22 388.00 | | 15 108.00 |
DL TOTAL (I) | 5 068 150.00 | 4 947 379.00 | | 5 068 150.00 |
DQ Provisions pour charges | 320 538.00 | 428 369.00 | | 320 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 320 538.00 | 428 369.00 | | 320 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 367.00 | | | 13 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 389.00 | 207 402.00 | | 113 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 938 977.00 | 1 030 857.00 | | 1 938 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 859.00 | 602 236.00 | | 632 859.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 679.00 | 3 002.00 | | 61 679.00 |
EA Autres dettes | 336 552.00 | 92 108.00 | | 336 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 096 826.00 | 1 935 607.00 | | 3 096 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 485 515.00 | 7 311 355.00 | | 8 485 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 399 988.00 | | 4 399 988.00 | 4 399 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 399 988.00 | | 4 399 988.00 | 4 399 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 422 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 444 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 884 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410 313.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 496 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 926 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 574 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 044.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 578 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 578 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 505 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 045.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 813.00 | 4 000.00 | | 813.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 384 858.00 | 199 224.00 | | 384 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 385 671.00 | 218 270.00 | | 385 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 624.00 | 25 685.00 | | 18 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 509.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 272 419.00 | 4 538.00 | | 272 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291 044.00 | 30 734.00 | | 291 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 627.00 | 187 535.00 | | 94 627.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 499.00 | 7 800.00 | | 70 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 401 554.00 | 121 093.00 | | 401 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 387 372.00 | 6 407 543.00 | | 5 387 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 259 175.00 | 5 017 169.00 | | 4 259 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 128 196.00 | 1 390 374.00 | | 1 128 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 623 134.00 | | 557 915.00 | 9 623 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 3 190 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 864.00 | 10 169 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 718 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 864.00 | 6 259 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 547 932.00 | | 170 407.00 | 547 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 885 100.00 | | 383 669.00 | 5 885 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 190 101.00 | | 3 838.00 | 3 190 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 530 402.00 | 410 313.00 | 8 864.00 | 5 530 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 494 480.00 | 173 859.00 | | 494 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 035 921.00 | 236 454.00 | 8 864.00 | 5 035 921.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 388.00 | 3 509.00 | 10 789.00 | 22 388.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 428 369.00 | 268 910.00 | 376 741.00 | 428 369.00 |
6T Sur comptes clients | 28 598.00 | | 5 000.00 | 28 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 802.00 | | 5 000.00 | 165 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 616 560.00 | 272 419.00 | 392 530.00 | 616 560.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 672.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 272 419.00 | 384 858.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 938 977.00 | 1 938 977.00 | | 1 938 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 664.00 | 276 664.00 | | 276 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 479.00 | 206 479.00 | | 206 479.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 679.00 | 61 679.00 | | 61 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 552.00 | 336 552.00 | | 336 552.00 |
UP Prêts | 20 021.00 | | | 20 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 315.00 | 81 315.00 | | 81 315.00 |
UX Autres créances clients | 1 152 063.00 | | | 1 152 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 598.00 | | | 23 598.00 |
VB T. V. A. | 48 891.00 | | | 48 891.00 |
VC Groupe et associés | 3 168 121.00 | | | 3 168 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 367.00 | 13 367.00 | | 13 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 885.00 | 52 885.00 | | 52 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 505 248.00 | 4 485 227.00 | 20 021.00 | 4 505 248.00 |
VW T.V.A. | 96 830.00 | 96 830.00 | | 96 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 983 436.00 | 2 983 436.00 | | 2 983 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |