| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 279 722.00 | 1 279 722.00 | | 1 279 722.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 120.00 | 54 120.00 | | 54 120.00 |
AN Terrains | 100 196.00 | 6 369.00 | 93 826.00 | 100 196.00 |
AP Constructions | 4 795 541.00 | 4 340 559.00 | 454 981.00 | 4 795 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 579 582.00 | 1 198 515.00 | 381 066.00 | 1 579 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 642.00 | 209 183.00 | 63 458.00 | 272 642.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 28 597.00 | | 28 597.00 | 28 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 112 800.00 | 7 088 470.00 | 4 024 329.00 | 11 112 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 261.00 | | 50 261.00 | 50 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 311 806.00 | 23 598.00 | 1 288 207.00 | 1 311 806.00 |
BZ Autres créances | 1 939 225.00 | | 1 939 225.00 | 1 939 225.00 |
CF Disponibilités | 18 906.00 | | 18 906.00 | 18 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 320 199.00 | 23 598.00 | 3 296 600.00 | 3 320 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 432 999.00 | 7 112 069.00 | 7 320 930.00 | 14 432 999.00 |
CU Autres participations | 2 952 398.00 | | 2 952 398.00 | 2 952 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 952 960.00 | 1 952 960.00 | | 1 952 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 263 247.00 | 263 247.00 | | 263 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 196 149.00 | 196 149.00 | | 196 149.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
DG Autres réserves | 136 566.00 | 136 566.00 | | 136 566.00 |
DH Report à nouveau | 1 641 380.00 | 1 554 330.00 | | 1 641 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 189 430.00 | 1 287 086.00 | | 1 189 430.00 |
DK Provisions réglementées | 20 272.00 | 16 827.00 | | 20 272.00 |
DL TOTAL (I) | 5 408 540.00 | 5 415 703.00 | | 5 408 540.00 |
DQ Provisions pour charges | 215 044.00 | 225 369.00 | | 215 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 215 044.00 | 225 369.00 | | 215 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693.00 | 26.00 | | 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 759.00 | 184 538.00 | | 37 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877 323.00 | 1 150 190.00 | | 877 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 819.00 | 445 910.00 | | 531 819.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 702.00 | 167 402.00 | | 113 702.00 |
EA Autres dettes | 123 594.00 | 89 110.00 | | 123 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 451.00 | 5 979.00 | | 12 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 697 344.00 | 2 043 157.00 | | 1 697 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 320 930.00 | 7 684 230.00 | | 7 320 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 287 897.00 | | 6 287 897.00 | 6 287 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 287 897.00 | | 6 287 897.00 | 6 287 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 307 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 155 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 854 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 534 495.00 | |
GE Autres charges | | | 7 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 205 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 102 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 392 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 394 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 496 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 950.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 835.00 | 21 750.00 | | 5 835.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 215.00 | 4 014.00 | | 5 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 051.00 | 30 714.00 | | 11 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 501.00 | 766.00 | | 501.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 659.00 | 193 444.00 | | 8 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 310.00 | 194 210.00 | | 9 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 740.00 | -163 496.00 | | 1 740.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 100.00 | 47 969.00 | | 51 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 039.00 | 248 300.00 | | 258 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 713 375.00 | 6 618 689.00 | | 6 713 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 523 945.00 | 5 331 602.00 | | 5 523 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 189 430.00 | 1 287 086.00 | | 1 189 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 520 379.00 | | 708 579.00 | 10 520 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 980 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 295.00 | 107 864.00 | 11 112 800.00 | 8 295.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 383 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 295.00 | 107 864.00 | 6 747 962.00 | 8 295.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 134 847.00 | | 248 995.00 | 1 134 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 404 537.00 | | 459 584.00 | 6 404 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 980 995.00 | | | 2 980 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 661 338.00 | 534 495.00 | 107 363.00 | 6 661 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 084 847.00 | 248 995.00 | | 1 084 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 576 491.00 | 285 499.00 | 107 363.00 | 5 576 491.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 827.00 | 8 659.00 | 5 215.00 | 16 827.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 225 369.00 | | 10 325.00 | 225 369.00 |
6T Sur comptes clients | 23 598.00 | | | 23 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 598.00 | | | 23 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 796.00 | 8 659.00 | 15 540.00 | 265 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 325.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 659.00 | 5 215.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 877 323.00 | 877 323.00 | | 877 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 744.00 | 204 744.00 | | 204 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 418.00 | 155 418.00 | | 155 418.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 702.00 | 113 702.00 | | 113 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 594.00 | 123 594.00 | | 123 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
UP Prêts | 28 597.00 | | 28 597.00 | 28 597.00 |
UX Autres créances clients | 1 288 207.00 | 1 288 207.00 | | 1 288 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 598.00 | 23 598.00 | | 23 598.00 |
VB T. V. A. | 43 960.00 | 43 960.00 | | 43 960.00 |
VC Groupe et associés | 1 884 106.00 | 1 884 106.00 | | 1 884 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 279 628.00 | 3 251 031.00 | 28 597.00 | 3 279 628.00 |
VW T.V.A. | 163 520.00 | 163 520.00 | | 163 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 659 585.00 | 1 659 585.00 | | 1 659 585.00 |