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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 030 726.00 | 1 030 726.00 | | 1 030 726.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 120.00 | 54 120.00 | | 54 120.00 |
AP Constructions | 4 748 820.00 | 4 180 576.00 | 568 244.00 | 4 748 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 363 872.00 | 1 178 052.00 | 185 820.00 | 1 363 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 549.00 | 217 862.00 | 65 686.00 | 283 549.00 |
AX Avances et acomptes | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
BF Prêts | 28 597.00 | | 28 597.00 | 28 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 520 379.00 | 6 661 338.00 | 3 859 041.00 | 10 520 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 916 222.00 | 23 598.00 | 892 623.00 | 916 222.00 |
BZ Autres créances | 2 659 462.00 | | 2 659 462.00 | 2 659 462.00 |
CF Disponibilités | 268 503.00 | | 268 503.00 | 268 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 848 788.00 | 23 598.00 | 3 825 189.00 | 3 848 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 369 168.00 | 6 684 937.00 | 7 684 230.00 | 14 369 168.00 |
CU Autres participations | 2 952 398.00 | | 2 952 398.00 | 2 952 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 952 960.00 | 1 952 960.00 | | 1 952 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 263 247.00 | 263 247.00 | | 263 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 196 149.00 | 196 149.00 | | 196 149.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
DG Autres réserves | 136 566.00 | 136 566.00 | | 136 566.00 |
DH Report à nouveau | 1 554 330.00 | 1 495 438.00 | | 1 554 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 287 086.00 | 1 558 994.00 | | 1 287 086.00 |
DK Provisions réglementées | 16 827.00 | 18 431.00 | | 16 827.00 |
DL TOTAL (I) | 5 415 703.00 | 5 630 322.00 | | 5 415 703.00 |
DQ Provisions pour charges | 225 369.00 | 38 727.00 | | 225 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 225 369.00 | 38 727.00 | | 225 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | | | 26.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 538.00 | 90 560.00 | | 184 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 150 190.00 | 2 592 539.00 | | 1 150 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 910.00 | 651 051.00 | | 445 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 402.00 | 27 775.00 | | 167 402.00 |
EA Autres dettes | 89 110.00 | 108 436.00 | | 89 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 979.00 | 12 395.00 | | 5 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 043 157.00 | 3 482 757.00 | | 2 043 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 684 230.00 | 9 151 807.00 | | 7 684 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 053 428.00 | | 6 053 428.00 | 6 053 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 053 428.00 | | 6 053 428.00 | 6 053 428.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 065 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 761 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 940 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428 216.00 | |
GE Autres charges | | | 43 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 840 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 225 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 519 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 541.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 522 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 521 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 746 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 750.00 | 1 500.00 | | 21 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 014.00 | 272 788.00 | | 4 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 714.00 | 274 288.00 | | 30 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 838.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 766.00 | 137 204.00 | | 766.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 193 444.00 | 7 200.00 | | 193 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 210.00 | 157 243.00 | | 194 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163 496.00 | 117 045.00 | | -163 496.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 969.00 | 74 531.00 | | 47 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 300.00 | 358 406.00 | | 248 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 618 689.00 | 6 678 068.00 | | 6 618 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 331 602.00 | 5 119 073.00 | | 5 331 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 287 086.00 | 1 558 994.00 | | 1 287 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 158 226.00 | | 446 870.00 | 10 158 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 980 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 716.00 | 10 520 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 134 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 716.00 | 6 404 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 913 450.00 | | 221 396.00 | 913 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 268 255.00 | | 220 999.00 | 6 268 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 976 520.00 | | 4 475.00 | 2 976 520.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 317 838.00 | 428 216.00 | 84 716.00 | 6 317 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 863 450.00 | 221 396.00 | | 863 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 454 388.00 | 206 820.00 | 84 716.00 | 5 454 388.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 431.00 | 2 411.00 | 4 014.00 | 18 431.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 727.00 | 191 032.00 | 4 390.00 | 38 727.00 |
6T Sur comptes clients | 23 598.00 | | | 23 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 598.00 | | | 23 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 757.00 | 193 444.00 | 8 404.00 | 80 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 390.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 193 444.00 | 4 014.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 150 190.00 | 1 150 190.00 | | 1 150 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 623.00 | 195 623.00 | | 195 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 743.00 | 157 743.00 | | 157 743.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 402.00 | 167 402.00 | | 167 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 110.00 | 89 110.00 | | 89 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
UP Prêts | 28 597.00 | | 28 597.00 | 28 597.00 |
UX Autres créances clients | 892 623.00 | 892 623.00 | | 892 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 598.00 | 23 598.00 | | 23 598.00 |
VB T. V. A. | 45 670.00 | 45 670.00 | | 45 670.00 |
VC Groupe et associés | 2 335 886.00 | 2 335 886.00 | | 2 335 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 489.00 | 14 489.00 | | 14 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 598.00 | 274 598.00 | | 274 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 604 281.00 | 3 575 684.00 | 28 597.00 | 3 604 281.00 |
VW T.V.A. | 78 053.00 | 78 053.00 | | 78 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 858 618.00 | 1 858 618.00 | | 1 858 618.00 |