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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 901.00 | 9 426.00 | 8 475.00 | 17 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 141.00 | 12 015.00 | 6 126.00 | 18 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 311.00 | 21 441.00 | 28 870.00 | 50 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
BZ Autres créances | 502 480.00 | | 502 480.00 | 502 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 32 292.00 | | 32 292.00 | 32 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 659 577.00 | | 659 577.00 | 659 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 888.00 | 21 441.00 | 688 447.00 | 709 888.00 |
CU Autres participations | 13 189.00 | | 13 189.00 | 13 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 20 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 150.00 | | | 19 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -231 392.00 | | | -231 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 791.00 | -231 392.00 | | 205 791.00 |
DL TOTAL (I) | 243 649.00 | -211 292.00 | | 243 649.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 366 992.00 | 366 992.00 | | 366 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | 362.00 | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 373.00 | 56 447.00 | | 3 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 298.00 | 21 119.00 | | 70 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 882.00 | 3 739.00 | | 3 882.00 |
EA Autres dettes | | 81.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144.00 | 218.00 | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 798.00 | 448 958.00 | | 444 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 447.00 | 237 665.00 | | 688 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
FG Production vendue services | 19 747.00 | | 19 747.00 | 19 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 231.00 | | 20 231.00 | 20 231.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 555.00 | |
GE Autres charges | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -314 495.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 536 001.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 146.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 146.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 146.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -65.00 | | | -65.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 912.00 | 153 240.00 | | 557 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 121.00 | 384 632.00 | | 352 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 791.00 | -231 392.00 | | 205 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 384.00 | | 13 927.00 | 36 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 481.00 | | 1 420.00 | 16 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 634.00 | | 2 507.00 | 15 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 269.00 | | 10 000.00 | 4 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 886.00 | 7 555.00 | | 13 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 236.00 | 4 190.00 | | 5 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 650.00 | 3 365.00 | | 8 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 366 992.00 | 11 992.00 | 355 000.00 | 366 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 298.00 | 70 298.00 | | 70 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
VB T. V. A. | 15 358.00 | | | 15 358.00 |
VC Groupe et associés | 486 201.00 | | | 486 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VI Groupe et associés | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 611.00 | | | 611.00 |
VP Divers | 310.00 | | | 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 365.00 | 507 285.00 | 1 080.00 | 508 365.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 798.00 | 89 798.00 | 355 000.00 | 444 798.00 |