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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 440.00 | 6 635.00 | 805.00 | 7 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 889.00 | 12 684.00 | 3 205.00 | 15 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 698.00 | 29 419.00 | 8 279.00 | 37 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 813.00 | 27 000.00 | 18 813.00 | 45 813.00 |
BZ Autres créances | 319 146.00 | | 319 146.00 | 319 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 191 290.00 | | 191 290.00 | 191 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 249.00 | 27 000.00 | 529 249.00 | 556 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 946.00 | 56 419.00 | 537 528.00 | 593 946.00 |
CU Autres participations | 13 289.00 | 10 100.00 | 3 189.00 | 13 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 150.00 | 19 150.00 | | 19 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -25 907.00 | -25 601.00 | | -25 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 764.00 | -306.00 | | -33 764.00 |
DL TOTAL (I) | 209 579.00 | 243 343.00 | | 209 579.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 622 755.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483.00 | 127.00 | | 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 313.00 | 102 570.00 | | 258 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 798.00 | 123 621.00 | | 41 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 355.00 | 90 372.00 | | 27 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 127.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 327 949.00 | 939 573.00 | | 327 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 528.00 | 1 182 916.00 | | 537 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 335.00 | | 451 335.00 | 451 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 335.00 | | 451 335.00 | 451 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 000.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 437.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 26 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 448.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 232.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 076.00 | | | -8 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -736.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 803.00 | 473 844.00 | | 465 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 566.00 | 474 150.00 | | 499 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 764.00 | -306.00 | | -33 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 287.00 | | 1 968.00 | 49 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 557.00 | 37 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 461.00 | 7 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 096.00 | 15 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 901.00 | | | 17 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 017.00 | | 1 968.00 | 17 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 369.00 | | | 14 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 544.00 | 5 331.00 | 13 557.00 | 27 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 717.00 | 3 378.00 | 10 461.00 | 13 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 827.00 | 1 953.00 | 3 096.00 | 13 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 27 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 37 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 37 100.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 798.00 | 41 798.00 | | 41 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 503.00 | 13 503.00 | | 13 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
VB T. V. A. | 14 374.00 | 14 374.00 | | 14 374.00 |
VC Groupe et associés | 299 802.00 | 299 802.00 | | 299 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VI Groupe et associés | 258 313.00 | 258 313.00 | | 258 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 605 000.00 | | | 605 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 038.00 | 364 958.00 | 1 080.00 | 366 038.00 |
VW T.V.A. | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 949.00 | 327 949.00 | | 327 949.00 |