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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 440.00 | 7 203.00 | 237.00 | 7 440.00 |
AN Terrains | 141 740.00 | | 141 740.00 | 141 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 635.00 | 16 116.00 | 3 519.00 | 19 635.00 |
AV Immobilisations en cours | 441 180.00 | | 441 180.00 | 441 180.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 364.00 | 23 418.00 | 649 945.00 | 673 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 920.00 | | 421 920.00 | 421 920.00 |
BZ Autres créances | 294 550.00 | | 294 550.00 | 294 550.00 |
CF Disponibilités | 708 900.00 | | 708 900.00 | 708 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 259.00 | | 1 426 259.00 | 1 426 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 623.00 | 23 418.00 | 2 076 205.00 | 2 099 623.00 |
CU Autres participations | 62 289.00 | 100.00 | 62 189.00 | 62 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 150.00 | 19 150.00 | | 19 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 153.00 | 100.00 | | 3 153.00 |
DH Report à nouveau | -1 658.00 | -59 671.00 | | -1 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 731 682.00 | 61 066.00 | | 731 682.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 327.00 | 270 645.00 | | 1 002 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 427.00 | | | 605 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 664.00 | 318 856.00 | | 2 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 682.00 | 62 433.00 | | 25 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 104.00 | 191 077.00 | | 440 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 877.00 | 572 366.00 | | 1 073 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 076 205.00 | 843 011.00 | | 2 076 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 428.00 | | 584 109.00 | 103 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 174.00 | | 673 364.00 | 14 174.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 174.00 | | 602 555.00 | 14 174.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 619.00 | | 584 109.00 | 32 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 369.00 | | | 63 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 913.00 | 2 405.00 | | 20 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 919.00 | 284.00 | | 6 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 995.00 | 2 121.00 | | 13 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 100.00 | | 27 000.00 | 27 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 100.00 | | 27 000.00 | 27 100.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 682.00 | 25 682.00 | | 25 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 592.00 | 13 592.00 | | 13 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 270 996.00 | 270 996.00 | | 270 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 421 920.00 | 421 920.00 | | 421 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VB T. V. A. | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VC Groupe et associés | 232 621.00 | 232 621.00 | | 232 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 427.00 | 427.00 | 605 000.00 | 605 427.00 |
VI Groupe et associés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 605 000.00 | | | 605 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 426.00 | 57 426.00 | | 57 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 440.00 | 717 360.00 | 1 080.00 | 718 440.00 |
VW T.V.A. | 140 723.00 | 140 723.00 | | 140 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 877.00 | 468 877.00 | 605 000.00 | 1 073 877.00 |