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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
AN Terrains | 141 740.00 | | 141 740.00 | 141 740.00 |
AP Constructions | 801 180.00 | 32 619.00 | 768 561.00 | 801 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 600.00 | 22 561.00 | 37 040.00 | 59 600.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 072 249.00 | 62 720.00 | 1 009 529.00 | 1 072 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 444.00 | | 615 444.00 | 615 444.00 |
BZ Autres créances | 155 071.00 | | 155 071.00 | 155 071.00 |
CF Disponibilités | 342 834.00 | | 342 834.00 | 342 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 978.00 | | 1 113 978.00 | 1 113 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 227.00 | 62 720.00 | 2 123 507.00 | 2 186 227.00 |
CU Autres participations | 62 289.00 | 100.00 | 62 189.00 | 62 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 150.00 | 19 150.00 | | 19 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 3 153.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 108 177.00 | -1 658.00 | | 108 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 551.00 | 731 682.00 | | 514 551.00 |
DL TOTAL (I) | 916 879.00 | 1 002 327.00 | | 916 879.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 934 022.00 | 605 427.00 | | 934 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 956.00 | 2 664.00 | | 3 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 657.00 | 25 682.00 | | 16 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 313.00 | 440 104.00 | | 179 313.00 |
EA Autres dettes | 67 680.00 | | | 67 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 628.00 | 1 073 877.00 | | 1 201 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 123 507.00 | 2 076 205.00 | | 2 123 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 364.00 | 841 146.00 | | 673 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 080.00 | 62 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 441 180.00 | 1 080.00 | 1 072 249.00 | 441 180.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 441 180.00 | | 1 002 520.00 | 441 180.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 555.00 | 841 146.00 | | 602 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 369.00 | | | 63 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 318.00 | 39 302.00 | | 23 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 203.00 | 237.00 | | 7 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 116.00 | 39 064.00 | | 16 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100.00 | | | 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100.00 | 5 000.00 | | 100.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 657.00 | 16 657.00 | | 16 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 992.00 | 13 992.00 | | 13 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 524.00 | 24 524.00 | | 24 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 680.00 | 67 680.00 | | 67 680.00 |
UX Autres créances clients | 615 444.00 | 615 444.00 | | 615 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VB T. V. A. | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VC Groupe et associés | 18 858.00 | 18 858.00 | | 18 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 934 022.00 | 63 870.00 | 264 268.00 | 934 022.00 |
VI Groupe et associés | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 637.00 | | | 31 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 526.00 | 95 526.00 | | 95 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 532.00 | 37 532.00 | | 37 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 033.00 | 771 033.00 | | 771 033.00 |
VW T.V.A. | 137 230.00 | 137 230.00 | | 137 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 628.00 | 331 476.00 | 264 268.00 | 1 201 628.00 |