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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 901.00 | 13 717.00 | 4 184.00 | 17 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 017.00 | 13 827.00 | 3 190.00 | 17 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 287.00 | 27 544.00 | 21 743.00 | 49 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 531.00 | | 537 531.00 | 537 531.00 |
BZ Autres créances | 335 839.00 | | 335 839.00 | 335 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
CF Disponibilités | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 172.00 | | 1 161 172.00 | 1 161 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 459.00 | 27 544.00 | 1 182 916.00 | 1 210 459.00 |
CU Autres participations | 13 289.00 | | 13 289.00 | 13 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 150.00 | 19 150.00 | | 19 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -25 601.00 | -231 392.00 | | -25 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -306.00 | 205 791.00 | | -306.00 |
DL TOTAL (I) | 243 343.00 | 243 649.00 | | 243 343.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 622 755.00 | 366 992.00 | | 622 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | 109.00 | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 570.00 | 3 373.00 | | 102 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 621.00 | 70 298.00 | | 123 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 372.00 | 3 882.00 | | 90 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127.00 | 144.00 | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 573.00 | 444 798.00 | | 939 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 916.00 | 688 447.00 | | 1 182 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 459 561.00 | | 459 561.00 | 459 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 561.00 | | 459 561.00 | 459 561.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 227.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 031.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 78 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -736.00 | -65.00 | | -736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 844.00 | 557 912.00 | | 473 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 150.00 | 352 121.00 | | 474 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -306.00 | 205 791.00 | | -306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 311.00 | | 100.00 | 50 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 124.00 | 49 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 124.00 | 17 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 901.00 | | | 17 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 141.00 | | | 18 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 269.00 | | 100.00 | 14 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 441.00 | 7 227.00 | 1 124.00 | 21 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 426.00 | 4 291.00 | | 9 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 015.00 | 2 936.00 | 1 124.00 | 12 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 622 755.00 | 372 755.00 | 250 000.00 | 622 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 621.00 | 123 621.00 | | 123 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 537 531.00 | | | 537 531.00 |
VB T. V. A. | 28 856.00 | | | 28 856.00 |
VC Groupe et associés | 305 213.00 | | | 305 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VI Groupe et associés | 102 570.00 | 102 570.00 | | 102 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574.00 | | | 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 450.00 | 873 370.00 | 1 080.00 | 874 450.00 |
VW T.V.A. | 89 589.00 | 89 589.00 | | 89 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 573.00 | 689 573.00 | 250 000.00 | 939 573.00 |