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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 440.00 | 6 919.00 | 521.00 | 7 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 445.00 | 13 995.00 | 4 451.00 | 18 445.00 |
AX Avances et acomptes | 14 174.00 | | 14 174.00 | 14 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 428.00 | 21 013.00 | 82 415.00 | 103 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 844.00 | 27 000.00 | 69 844.00 | 96 844.00 |
BZ Autres créances | 75 413.00 | | 75 413.00 | 75 413.00 |
CF Disponibilités | 615 339.00 | | 615 339.00 | 615 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 596.00 | 27 000.00 | 760 596.00 | 787 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 025.00 | 48 013.00 | 843 011.00 | 891 025.00 |
CU Autres participations | 62 289.00 | 100.00 | 62 189.00 | 62 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 150.00 | 19 150.00 | | 19 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -59 671.00 | -25 907.00 | | -59 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 066.00 | -33 764.00 | | 61 066.00 |
DL TOTAL (I) | 270 645.00 | 209 579.00 | | 270 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 483.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 856.00 | 258 313.00 | | 318 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 433.00 | 41 798.00 | | 62 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 077.00 | 27 355.00 | | 191 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 366.00 | 327 949.00 | | 572 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 011.00 | 537 528.00 | | 843 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 749 157.00 | | 749 157.00 | 749 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 157.00 | | 749 157.00 | 749 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 634.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 220.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 492.00 | 8 076.00 | | 32 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 492.00 | 8 076.00 | | 42 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 008.00 | -8 076.00 | | 7 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 242.00 | 465 803.00 | | 815 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 176.00 | 499 566.00 | | 754 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 066.00 | -33 764.00 | | 61 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 698.00 | | 76 258.00 | 37 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 63 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 527.00 | 103 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 527.00 | 32 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 889.00 | | 17 258.00 | 15 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 369.00 | | 59 000.00 | 14 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 319.00 | 2 122.00 | 527.00 | 19 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 635.00 | 284.00 | | 6 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 684.00 | 1 838.00 | 527.00 | 12 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 100.00 | | 10 000.00 | 37 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 100.00 | | 10 000.00 | 37 100.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 433.00 | 62 433.00 | | 62 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 866.00 | 25 866.00 | | 25 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 64 444.00 | 64 444.00 | | 64 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
VB T. V. A. | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
VC Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 318 856.00 | 318 856.00 | | 318 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 856.00 | 65 856.00 | | 65 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 337.00 | 172 257.00 | 1 080.00 | 173 337.00 |
VW T.V.A. | 149 136.00 | 149 136.00 | | 149 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 366.00 | 572 366.00 | | 572 366.00 |