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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 851.00 | 3 851.00 | 440 000.00 | 443 851.00 |
BZ Autres créances | 127 971.00 | | 127 971.00 | 127 971.00 |
CF Disponibilités | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 180.00 | | 130 180.00 | 130 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 032.00 | 3 851.00 | 570 180.00 | 574 032.00 |
CU Autres participations | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 290 445.00 | 242 372.00 | | 290 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 116.00 | 48 073.00 | | 41 116.00 |
DL TOTAL (I) | 342 562.00 | 301 445.00 | | 342 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 799.00 | 175 111.00 | | 133 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 174.00 | 75 000.00 | | 75 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 057.00 | | | 16 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 618.00 | 250 111.00 | | 227 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 180.00 | 551 556.00 | | 570 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 769.00 | 116 311.00 | | 136 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 708.00 | -2 578.00 | | 4 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 116.00 | 48 073.00 | | 41 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 025.00 | 16 025.00 | | 16 025.00 |
VC Groupe et associés | 11 317.00 | | | 11 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 800.00 | 42 952.00 | 90 848.00 | 133 800.00 |
VI Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 654.00 | | | 116 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 971.00 | 127 971.00 | | 127 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 618.00 | 136 770.00 | 90 848.00 | 227 618.00 |