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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 851.00 | 3 851.00 | 860 000.00 | 863 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 534.00 | | 86 534.00 | 86 534.00 |
BZ Autres créances | 132 547.00 | | 132 547.00 | 132 547.00 |
CF Disponibilités | 9 746.00 | | 9 746.00 | 9 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 828.00 | | 228 828.00 | 228 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 680.00 | 3 851.00 | 1 088 828.00 | 1 092 680.00 |
CU Autres participations | 860 000.00 | | 860 000.00 | 860 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 523 414.00 | 365 195.00 | | 523 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 963.00 | 158 218.00 | | 100 963.00 |
DL TOTAL (I) | 635 378.00 | 534 414.00 | | 635 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 489.00 | 325 645.00 | | 251 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 252.00 | 75 593.00 | | 75 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 052.00 | 27 279.00 | | 40 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 655.00 | 48 835.00 | | 86 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 450.00 | 477 354.00 | | 453 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 828.00 | 1 011 768.00 | | 1 088 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 244.00 | 218 732.00 | | 252 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 524 567.00 | 299 864.00 | 824 431.00 | 524 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 567.00 | 299 864.00 | 824 431.00 | 524 567.00 |
FM Production stockée | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 992.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 243.00 | | | -3 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 548.00 | -136.00 | | 32 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 433.00 | 260 502.00 | | 833 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 039.00 | 102 284.00 | | 732 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 394.00 | 158 218.00 | | 101 394.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 963.00 | | | 15 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 86 535.00 | 86 535.00 | | 86 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VC Groupe et associés | 131 770.00 | 131 770.00 | | 131 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 082.00 | 219 082.00 | | 219 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 000.00 | 1.00 | | 10 000.00 |