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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 851.00 | 3 851.00 | 860 000.00 | 863 851.00 |
BZ Autres créances | 34 446.00 | | 34 446.00 | 34 446.00 |
CF Disponibilités | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 111.00 | | 37 111.00 | 37 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 963.00 | 3 851.00 | 897 111.00 | 900 963.00 |
CU Autres participations | 860 000.00 | | 860 000.00 | 860 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 311 562.00 | 290 445.00 | | 311 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 633.00 | 41 116.00 | | 53 633.00 |
DL TOTAL (I) | 376 195.00 | 342 562.00 | | 376 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 342.00 | 133 799.00 | | 391 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 151.00 | 75 174.00 | | 75 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 390.00 | 2 587.00 | | 54 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31.00 | 16 057.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 915.00 | 227 618.00 | | 520 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 111.00 | 570 180.00 | | 897 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 815.00 | 136 769.00 | | 215 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 494.00 | | | 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 025.00 | | | 16 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 025.00 | | | 16 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 025.00 | | | 16 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -513.00 | 4 708.00 | | -513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 725.00 | 60 000.00 | | 86 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 090.00 | 18 882.00 | | 33 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 633.00 | 41 116.00 | | 53 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 390.00 | 54 390.00 | | 54 390.00 |
VC Groupe et associés | 18 279.00 | 18 279.00 | | 18 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 848.00 | 85 747.00 | 260 435.00 | 390 848.00 |
VI Groupe et associés | 75 003.00 | 75 003.00 | | 75 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 024.00 | 16 024.00 | | 16 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 446.00 | 34 446.00 | | 34 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 916.00 | 215 815.00 | 260 435.00 | 520 916.00 |