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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 851.00 | 3 851.00 | 860 001.00 | 863 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 330.00 | | 15 330.00 | 15 330.00 |
BZ Autres créances | 98 547.00 | | 98 547.00 | 98 547.00 |
CF Disponibilités | 37 890.00 | | 37 890.00 | 37 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 768.00 | | 151 768.00 | 151 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 620.00 | 3 851.00 | 1 011 768.00 | 1 015 620.00 |
CU Autres participations | 860 000.00 | | 860 000.00 | 860 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 365 195.00 | 311 562.00 | | 365 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 218.00 | 53 633.00 | | 158 218.00 |
DL TOTAL (I) | 534 414.00 | 376 195.00 | | 534 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 645.00 | 391 342.00 | | 325 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 593.00 | 75 151.00 | | 75 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 279.00 | 54 390.00 | | 27 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 835.00 | 31.00 | | 48 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 354.00 | 520 916.00 | | 477 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 768.00 | 897 111.00 | | 1 011 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 732.00 | 215 815.00 | | 218 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 907.00 | | 58 907.00 | 58 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 907.00 | | 58 907.00 | 58 907.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 916.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 025.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 025.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16 025.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -136.00 | -513.00 | | -136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 502.00 | 86 725.00 | | 260 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 284.00 | 33 092.00 | | 102 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 218.00 | 53 633.00 | | 158 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 279.00 | 27 279.00 | | 27 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 570.00 | 15 570.00 | | 15 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 534.00 | 20 534.00 | | 20 534.00 |
UX Autres créances clients | 15 330.00 | 15 330.00 | | 15 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VC Groupe et associés | 94 296.00 | 94 296.00 | | 94 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 646.00 | 67 024.00 | 86 289.00 | 325 646.00 |
VI Groupe et associés | 75 003.00 | 75 003.00 | | 75 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 877.00 | 113 877.00 | | 113 877.00 |
VW T.V.A. | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 354.00 | 218 732.00 | 86 289.00 | 477 354.00 |