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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 751.00 | 3 851.00 | 869 900.00 | 873 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 587.00 | | 56 587.00 | 56 587.00 |
BZ Autres créances | 180 379.00 | | 180 379.00 | 180 379.00 |
CF Disponibilités | 28 465.00 | | 28 465.00 | 28 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 432.00 | | 265 432.00 | 265 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 184.00 | 3 851.00 | 1 135 332.00 | 1 139 184.00 |
CU Autres participations | 869 900.00 | | 869 900.00 | 869 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 624 378.00 | 523 414.00 | | 624 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 689.00 | 100 963.00 | | 72 689.00 |
DL TOTAL (I) | 708 067.00 | 635 378.00 | | 708 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 986.00 | 251 489.00 | | 215 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 636.00 | 75 252.00 | | 65 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 103.00 | 40 052.00 | | 67 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 538.00 | 86 655.00 | | 78 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 264.00 | 453 450.00 | | 427 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 332.00 | 1 088 828.00 | | 1 135 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 910.00 | 252 244.00 | | 261 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 600.00 | | 306 600.00 | 306 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 600.00 | | 306 600.00 | 306 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 036.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 050.00 | | | 22 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 050.00 | | | 22 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 050.00 | | | 22 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 521.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 555.00 | 399 612.00 | | 385 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 866.00 | 298 648.00 | | 312 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 689.00 | 100 963.00 | | 72 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 907.00 | | 8 399.00 | 357 907.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 270.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 000.00 | 13 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 321 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 867.00 | | | 246 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 474.00 | | 5 995.00 | 54 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 566.00 | | 2 404.00 | 56 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 844.00 | 6 192.00 | | 28 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 777.00 | 6 192.00 | | 25 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 617.00 | 2 354.00 | 2 921.00 | 3 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 617.00 | 2 354.00 | 2 921.00 | 3 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 617.00 | 2 354.00 | 2 921.00 | 3 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 103.00 | 67 103.00 | | 67 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 837.00 | 23 837.00 | | 23 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 850.00 | 19 850.00 | | 19 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 433.00 | 23 433.00 | | 23 433.00 |
UX Autres créances clients | 56 587.00 | 56 587.00 | | 56 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VC Groupe et associés | 179 600.00 | 179 600.00 | | 179 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 986.00 | 50 632.00 | 165 354.00 | 215 986.00 |
VI Groupe et associés | 65 003.00 | 65 003.00 | | 65 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 966.00 | 236 966.00 | | 236 966.00 |
VW T.V.A. | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 264.00 | 261 910.00 | 165 354.00 | 427 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |