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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 751.00 | 3 851.00 | 869 900.00 | 873 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 823.00 | | 50 823.00 | 50 823.00 |
BZ Autres créances | 149 585.00 | | 149 585.00 | 149 585.00 |
CF Disponibilités | 44 123.00 | | 44 123.00 | 44 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 531.00 | | 244 531.00 | 244 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 283.00 | 3 851.00 | 1 114 431.00 | 1 118 283.00 |
CU Autres participations | 869 900.00 | | 869 900.00 | 869 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 697 067.00 | 624 378.00 | | 697 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 255.00 | 72 689.00 | | 43 255.00 |
DL TOTAL (I) | 751 323.00 | 708 067.00 | | 751 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 354.00 | 215 986.00 | | 165 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 495.00 | 65 636.00 | | 30 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 755.00 | 67 103.00 | | 102 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 504.00 | 78 538.00 | | 64 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 108.00 | 427 264.00 | | 363 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 431.00 | 1 135 332.00 | | 1 114 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 105.00 | 261 910.00 | | 333 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 600.00 | | 306 600.00 | 306 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 600.00 | | 306 600.00 | 306 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 421.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 050.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 22 050.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 151.00 | | | -3 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 492.00 | 385 555.00 | | 363 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 237.00 | 312 866.00 | | 320 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 255.00 | 72 689.00 | | 43 255.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 755.00 | 102 755.00 | | 102 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 212.00 | 23 212.00 | | 23 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 610.00 | 12 610.00 | | 12 610.00 |
UX Autres créances clients | 50 823.00 | 50 823.00 | | 50 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VB T. V. A. | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VC Groupe et associés | 148 542.00 | 148 542.00 | | 148 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 354.00 | 165 354.00 | | 165 354.00 |
VI Groupe et associés | 30 003.00 | | | 30 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 409.00 | 200 409.00 | | 200 409.00 |
VW T.V.A. | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 109.00 | 333 106.00 | | 363 109.00 |