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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 421 763.00 | | 421 763.00 | 421 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 626 333.00 | 7 980.00 | 618 353.00 | 626 333.00 |
CF Disponibilités | 96 538.00 | | 96 538.00 | 96 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 871.00 | 7 980.00 | 714 891.00 | 722 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 634.00 | 7 980.00 | 1 136 654.00 | 1 144 634.00 |
CU Autres participations | 421 763.00 | | 421 763.00 | 421 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
DH Report à nouveau | 50 819.00 | -14 008.00 | | 50 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 566.00 | 67 503.00 | | 244 566.00 |
DL TOTAL (I) | 333 060.00 | 88 494.00 | | 333 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 146.00 | 96 429.00 | | 73 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635 739.00 | 439 461.00 | | 635 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 770.00 | 4 942.00 | | 4 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 938.00 | 16 455.00 | | 89 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 593.00 | 557 287.00 | | 803 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 654.00 | 645 781.00 | | 1 136 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 483.00 | 460 858.00 | | 730 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 380 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 608.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367 667.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 359 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 394.00 | 16 455.00 | | 106 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 667.00 | 95 733.00 | | 367 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 101.00 | 28 231.00 | | 123 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 566.00 | 67 503.00 | | 244 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 895.00 | | | 218 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 421 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 783.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 895.00 | | | 218 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 635 739.00 | 635 739.00 | | 635 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 938.00 | 89 938.00 | | 89 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 111.00 | | | 73 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 593.00 | 730 483.00 | | 803 593.00 |