| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 285 200.00 | | 1 285 200.00 | 1 285 200.00 |
AP Constructions | 114 800.00 | 2 461.00 | 112 339.00 | 114 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 407.00 | 815.00 | 10 592.00 | 11 407.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 851 091.00 | 3 276.00 | 1 847 815.00 | 1 851 091.00 |
BZ Autres créances | 98 700.00 | | 98 700.00 | 98 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 206.00 | 13 519.00 | 686 687.00 | 700 206.00 |
CF Disponibilités | 339 116.00 | | 339 116.00 | 339 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 022.00 | 13 519.00 | 1 124 503.00 | 1 138 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 989 113.00 | 16 795.00 | 2 972 318.00 | 2 989 113.00 |
CU Autres participations | 439 684.00 | | 439 684.00 | 439 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 680 025.00 | 294 560.00 | | 680 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 754 495.00 | 385 464.00 | | 754 495.00 |
DL TOTAL (I) | 1 473 019.00 | 718 525.00 | | 1 473 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 216 966.00 | | | 1 216 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 770.00 | 622 231.00 | | 182 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 5 874.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 763.00 | 105 561.00 | | 94 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 299.00 | 733 667.00 | | 1 499 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 972 318.00 | 1 452 191.00 | | 2 972 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 045.00 | 733 667.00 | | 1 090 045.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 182 770.00 | | | 182 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 13 350.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 350.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 276.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 153 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 002.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 159 287.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 133 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 036 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 092.00 | 209 993.00 | | 282 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 637.00 | 608 325.00 | | 1 172 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 142.00 | 222 861.00 | | 418 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 754 495.00 | 385 464.00 | | 754 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 770.00 | 182 770.00 | | 182 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 216 966.00 | 126 921.00 | 514 726.00 | 1 216 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 667.00 | | | 83 667.00 |
VP Divers | 98 700.00 | 98 700.00 | | 98 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 763.00 | 94 763.00 | | 94 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 700.00 | 98 700.00 | | 98 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 299.00 | 409 254.00 | 514 726.00 | 1 499 299.00 |