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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 285 200.00 | | 1 285 200.00 | 1 285 200.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 407.00 | 5 703.00 | 5 704.00 | 11 407.00 |
AV Immobilisations en cours | 492 009.00 | | 492 009.00 | 492 009.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 120.00 | | 75 120.00 | 75 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 066 118.00 | 5 703.00 | 3 060 415.00 | 3 066 118.00 |
BZ Autres créances | 58 022.00 | | 58 022.00 | 58 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 101 282.00 | 45 783.00 | 2 055 499.00 | 2 101 282.00 |
CF Disponibilités | 62 949.00 | | 62 949.00 | 62 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 222 253.00 | 45 783.00 | 2 176 470.00 | 2 222 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 288 371.00 | 51 486.00 | 5 236 885.00 | 5 288 371.00 |
CU Autres participations | 1 103 275.00 | | 1 103 275.00 | 1 103 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 115 545.00 | 2 311 415.00 | | 3 115 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 015.00 | 804 129.00 | | 507 015.00 |
DL TOTAL (I) | 3 661 059.00 | 3 154 045.00 | | 3 661 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 325 621.00 | 1 220 890.00 | | 1 325 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 638.00 | 106 558.00 | | 220 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 567.00 | 8 283.00 | | 29 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 575 825.00 | 1 335 732.00 | | 1 575 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 236 885.00 | 4 489 776.00 | | 5 236 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 452.00 | 834 612.00 | | 705 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 220 638.00 | | | 220 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 314.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 892 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 371.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 437.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 729.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 028 743.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 579.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 938.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 928 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 850 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 645.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 645.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 645.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 812.00 | | | 104 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 812.00 | 11 645.00 | | 104 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 812.00 | | | -104 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 498.00 | 312 980.00 | | 238 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 743.00 | 1 233 908.00 | | 1 028 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 728.00 | 429 778.00 | | 521 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 015.00 | 804 129.00 | | 507 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 538 358.00 | | 778 947.00 | 2 538 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 136 387.00 | 1 277 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 187.00 | 3 066 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 800.00 | 1 788 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 439 442.00 | | 463 974.00 | 1 439 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 098 916.00 | | 314 973.00 | 1 098 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 377.00 | 107 126.00 | 114 800.00 | 13 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 377.00 | 107 126.00 | 114 800.00 | 13 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 638.00 | 220 638.00 | | 220 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 567.00 | 29 567.00 | | 29 567.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 120.00 | | 75 120.00 | 75 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
UX Autres créances clients | 58 022.00 | 58 022.00 | | 58 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 325 615.00 | 620 163.00 | 526 435.00 | 1 325 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -104 803.00 | | | -104 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 249.00 | 58 022.00 | 75 227.00 | 133 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 825.00 | 870 374.00 | 526 435.00 | 1 575 825.00 |