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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 285 200.00 | | 1 285 200.00 | 1 285 200.00 |
AP Constructions | 114 800.00 | 9 303.00 | 105 497.00 | 114 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 407.00 | 4 074.00 | 7 333.00 | 11 407.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 035.00 | | 28 035.00 | 28 035.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 238.00 | | 64 238.00 | 64 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 538 359.00 | 13 377.00 | 2 524 982.00 | 2 538 359.00 |
BZ Autres créances | 55 052.00 | | 55 052.00 | 55 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 691 825.00 | 34 437.00 | 1 657 388.00 | 1 691 825.00 |
CF Disponibilités | 252 355.00 | | 252 355.00 | 252 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 999 232.00 | 34 437.00 | 1 964 795.00 | 1 999 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 537 590.00 | 47 814.00 | 4 489 776.00 | 4 537 590.00 |
CU Autres participations | 935 572.00 | | 935 572.00 | 935 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 311 415.00 | 1 434 519.00 | | 2 311 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 804 129.00 | 876 896.00 | | 804 129.00 |
DL TOTAL (I) | 3 154 044.00 | 2 349 915.00 | | 3 154 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 220 890.00 | 1 090 917.00 | | 1 220 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 558.00 | 374 422.00 | | 106 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 283.00 | 5 000.00 | | 8 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 121 187.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 335 731.00 | 1 591 526.00 | | 1 335 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 489 776.00 | 3 941 441.00 | | 4 489 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 120.00 | 628 718.00 | | 501 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 300.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 051.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 168 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 689.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 334.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 216 263.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 162.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 339.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 143 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 117 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 645.00 | | | 11 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 645.00 | | | 11 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 645.00 | | | 11 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 645.00 | | | 11 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 312 980.00 | 392 991.00 | | 312 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 233 908.00 | 1 445 226.00 | | 1 233 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 778.00 | 568 330.00 | | 429 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 804 129.00 | 876 896.00 | | 804 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 100 650.00 | | 449 354.00 | 2 100 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 645.00 | 1 098 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 645.00 | 2 538 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 439 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 413 507.00 | | 25 935.00 | 1 413 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 687 143.00 | | 423 419.00 | 687 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 327.00 | 5 051.00 | | 8 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 327.00 | 5 051.00 | | 8 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 558.00 | 106 558.00 | | 106 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 238.00 | | 64 238.00 | 64 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 220 890.00 | 386 279.00 | 522 503.00 | 1 220 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -130 274.00 | | | -130 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 052.00 | 55 052.00 | | 55 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 397.00 | 55 052.00 | 64 345.00 | 119 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 731.00 | 501 120.00 | 522 503.00 | 1 335 731.00 |