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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 285 200.00 | | 1 285 200.00 | 1 285 200.00 |
AP Constructions | 114 800.00 | 5 882.00 | 108 918.00 | 114 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 407.00 | 2 444.00 | 8 963.00 | 11 407.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 100 650.00 | 8 327.00 | 2 092 323.00 | 2 100 650.00 |
BZ Autres créances | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 768 695.00 | | 768 695.00 | 768 695.00 |
CF Disponibilités | 1 079 653.00 | | 1 079 653.00 | 1 079 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 849 118.00 | | 1 849 118.00 | 1 849 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 949 768.00 | 8 327.00 | 3 941 441.00 | 3 949 768.00 |
CU Autres participations | 648 143.00 | | 648 143.00 | 648 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 434 519.00 | 680 025.00 | | 1 434 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 876 896.00 | 754 495.00 | | 876 896.00 |
DL TOTAL (I) | 2 349 915.00 | 1 473 019.00 | | 2 349 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 090 917.00 | 1 216 966.00 | | 1 090 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 422.00 | 182 770.00 | | 374 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | 4 800.00 | | 5 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 187.00 | 94 763.00 | | 121 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 591 526.00 | 1 499 299.00 | | 1 591 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 941 441.00 | 2 972 318.00 | | 3 941 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 807.00 | 1 090 045.00 | | 962 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 628 718.00 | 409 254.00 | | 628 718.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 15 950.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 051.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 382 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 081.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 519.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 429 276.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 377 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 269 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 392 991.00 | 282 092.00 | | 392 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 226.00 | 1 172 637.00 | | 1 445 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 330.00 | 418 142.00 | | 568 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 876 896.00 | 754 495.00 | | 876 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 187.00 | 121 187.00 | | 121 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 090 617.00 | 127 809.00 | 518 600.00 | 1 090 617.00 |
VI Groupe et associés | 374 422.00 | 374 422.00 | | 374 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 288.00 | | | 126 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 591 526.00 | 628 718.00 | 518 600.00 | 1 591 526.00 |