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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 864.00 | | 346 864.00 | 346 864.00 |
BZ Autres créances | 70 500.00 | | 70 500.00 | 70 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 626 333.00 | | 626 333.00 | 626 333.00 |
CF Disponibilités | 408 494.00 | | 408 494.00 | 408 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 327.00 | | 1 105 327.00 | 1 105 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 191.00 | | 1 452 191.00 | 1 452 191.00 |
CU Autres participations | 345 844.00 | | 345 844.00 | 345 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 2 675.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 294 560.00 | 50 819.00 | | 294 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 464.00 | 244 566.00 | | 385 464.00 |
DL TOTAL (I) | 718 525.00 | 333 060.00 | | 718 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 73 146.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 231.00 | 635 739.00 | | 622 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 874.00 | 4 770.00 | | 5 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 561.00 | 89 938.00 | | 105 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 667.00 | 803 593.00 | | 733 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 191.00 | 1 136 654.00 | | 1 452 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 667.00 | 730 483.00 | | 733 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 594 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 028.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 608 324.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 599 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 595 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 993.00 | 106 394.00 | | 209 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 325.00 | 367 667.00 | | 608 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 861.00 | 123 101.00 | | 222 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 464.00 | 244 566.00 | | 385 464.00 |