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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 660.00 | 4 868.00 | 16 792.00 | 21 660.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 350.00 | 4 868.00 | 435 482.00 | 440 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 506.00 | | 651 506.00 | 651 506.00 |
BZ Autres créances | 271 125.00 | | 271 125.00 | 271 125.00 |
CF Disponibilités | 20 866.00 | | 20 866.00 | 20 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 108.00 | | 945 108.00 | 945 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 459.00 | 4 868.00 | 1 380 590.00 | 1 385 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 136.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 145 967.00 | 2 596.00 | | 145 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 503.00 | 148 235.00 | | 150 503.00 |
DL TOTAL (I) | 351 471.00 | 200 968.00 | | 351 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 117.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 65 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 765.00 | 17 009.00 | | 56 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 716 212.00 | 687 110.00 | | 716 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 169.00 | | |
EA Autres dettes | 256 141.00 | 97 868.00 | | 256 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 118.00 | 880 274.00 | | 1 029 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 590.00 | 1 081 243.00 | | 1 380 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 118.00 | 815 274.00 | | 1 029 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 117.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 842 006.00 | | 2 842 006.00 | 2 842 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 842 006.00 | | 2 842 006.00 | 2 842 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 860 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 044 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 559 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 47 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 804 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 080.00 | 7 913.00 | | 17 080.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 46 893.00 | 40 084.00 | | 46 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -89 787.00 | -58 558.00 | | -89 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 866 020.00 | 2 439 288.00 | | 2 866 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 715 517.00 | 2 291 053.00 | | 2 715 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 503.00 | 148 235.00 | | 150 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 215.00 | | 422 224.00 | 20 215.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 089.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 089.00 | 418 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 089.00 | 440 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 126.00 | | 3 534.00 | 18 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 089.00 | | 418 690.00 | 2 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 787.00 | 3 081.00 | | 1 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 787.00 | 3 081.00 | | 1 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 476.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 765.00 | 56 765.00 | | 56 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 833.00 | 288 833.00 | | 288 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 671.00 | 226 671.00 | | 226 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 494.00 | 48 494.00 | | 48 494.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
UX Autres créances clients | 651 506.00 | | | 651 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
VB T. V. A. | 16 882.00 | | | 16 882.00 |
VC Groupe et associés | 83 039.00 | | | 83 039.00 |
VI Groupe et associés | 207 647.00 | 207 647.00 | | 207 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 440.00 | | | 152 440.00 |
VP Divers | 9 397.00 | | | 9 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 876.00 | 50 876.00 | | 50 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 786.00 | | | 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 342 108.00 | 880 099.00 | 462 009.00 | 1 342 108.00 |
VW T.V.A. | 149 830.00 | 149 830.00 | | 149 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 118.00 | 1 029 118.00 | | 1 029 118.00 |