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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 098.00 | 19 686.00 | 39 411.00 | 59 098.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 790 000.00 | | 1 790 000.00 | 1 790 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 851.00 | | 6 851.00 | 6 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 855 950.00 | 19 686.00 | 1 836 263.00 | 1 855 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 119.00 | 682.00 | 859 436.00 | 860 119.00 |
BZ Autres créances | 265 409.00 | | 265 409.00 | 265 409.00 |
CF Disponibilités | 111 980.00 | | 111 980.00 | 111 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 292.00 | 682.00 | 1 238 609.00 | 1 239 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 095 242.00 | 20 368.00 | 3 074 873.00 | 3 095 242.00 |
CR Parts à plus d’un an | 113 631.00 | | | 113 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 358 167.00 | 252 087.00 | | 358 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 391.00 | 106 080.00 | | 77 391.00 |
DL TOTAL (I) | 490 559.00 | 413 168.00 | | 490 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 308.00 | 62 969.00 | | 68 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 926 510.00 | 786 146.00 | | 926 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 231.00 | 156.00 | | 231.00 |
EA Autres dettes | 1 589 263.00 | 602 695.00 | | 1 589 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 584 314.00 | 1 451 967.00 | | 2 584 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 074 873.00 | 1 865 136.00 | | 3 074 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 584 314.00 | 1 451 967.00 | | 2 584 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 047 061.00 | | 3 047 061.00 | 3 047 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 047 061.00 | | 3 047 061.00 | 3 047 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 068 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 166 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 682.00 | |
GE Autres charges | | | 49 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 928 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 035.00 | 52 876.00 | | 20 035.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 49 188.00 | 45 275.00 | | 49 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 291.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 291.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 297.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 297.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 303.00 | | | 30 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 205.00 | -83 908.00 | | 41 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 078 640.00 | 2 827 671.00 | | 3 078 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 001 249.00 | 2 721 591.00 | | 3 001 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 391.00 | 106 080.00 | | 77 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 100.00 | | 1 270 961.00 | 588 100.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 111.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 111.00 | 1 796 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 111.00 | 1 855 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 359.00 | | 14 738.00 | 44 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 543 740.00 | | 1 256 222.00 | 543 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 704.00 | 6 981.00 | | 12 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 704.00 | 6 981.00 | | 12 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 477.00 | 15 661.00 | 16 455.00 | 1 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 477.00 | 15 661.00 | 16 455.00 | 1 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 477.00 | 15 661.00 | 16 455.00 | 1 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 661.00 | 16 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 308.00 | 68 308.00 | | 68 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 486 034.00 | 486 034.00 | | 486 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 741.00 | 226 741.00 | | 226 741.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 995.00 | 66 995.00 | | 66 995.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 790 000.00 | | 1 790 000.00 | 1 790 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 851.00 | | 6 851.00 | 6 851.00 |
UX Autres créances clients | 839 844.00 | 839 844.00 | | 839 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 274.00 | | 20 274.00 | 20 274.00 |
VB T. V. A. | 13 995.00 | 13 995.00 | | 13 995.00 |
VC Groupe et associés | 38 536.00 | 38 536.00 | | 38 536.00 |
VI Groupe et associés | 1 522 268.00 | 1 522 268.00 | | 1 522 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 193 996.00 | 80 365.00 | 113 631.00 | 193 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 390.00 | 39 390.00 | | 39 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 923 067.00 | 992 311.00 | 1 930 756.00 | 2 923 067.00 |
VW T.V.A. | 174 343.00 | 174 343.00 | | 174 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 584 314.00 | 2 584 314.00 | | 2 584 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 134.00 | 56 725.00 | | 56 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 924.00 | 11 057.00 | | 11 924.00 |
ST Autres comptes | 32 840.00 | 29 050.00 | | 32 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 391.00 | 22 835.00 | | 36 391.00 |
YT Sous‐traitance | 36 543.00 | 31 707.00 | | 36 543.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 453.00 | 34 230.00 | | 42 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98 587.00 | 90 955.00 | | 98 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 607 402.00 | 545 232.00 | | 607 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 267.00 | 34 992.00 | | 43 267.00 |
ZE Dividendes | 106 080.00 | | | 106 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 700.00 | 94 651.00 | | 117 700.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |