| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 359.00 | 12 704.00 | 31 654.00 | 44 359.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 100.00 | 12 704.00 | 575 395.00 | 588 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 775 480.00 | 1 477.00 | 774 003.00 | 775 480.00 |
BZ Autres créances | 478 789.00 | | 478 789.00 | 478 789.00 |
CF Disponibilités | 36 309.00 | | 36 309.00 | 36 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 217.00 | 1 477.00 | 1 289 740.00 | 1 291 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 318.00 | 14 182.00 | 1 865 136.00 | 1 879 318.00 |
CR Parts à plus d’un an | 193 990.00 | | | 193 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 252 087.00 | 166 971.00 | | 252 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 080.00 | 85 116.00 | | 106 080.00 |
DL TOTAL (I) | 413 168.00 | 307 088.00 | | 413 168.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 568.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 969.00 | 49 558.00 | | 62 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 786 146.00 | 613 467.00 | | 786 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156.00 | 4 572.00 | | 156.00 |
EA Autres dettes | 602 695.00 | 256 586.00 | | 602 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 967.00 | 939 754.00 | | 1 451 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 136.00 | 1 255 842.00 | | 1 865 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 451 967.00 | 939 754.00 | | 1 451 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 568.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 743 972.00 | | 2 743 972.00 | 2 743 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 743 972.00 | | 2 743 972.00 | 2 743 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 806 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 004 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 477.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 45 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 787 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 178.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 876.00 | 12 407.00 | | 52 876.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45 275.00 | 41 968.00 | | 45 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 291.00 | 12 990.00 | | 17 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 291.00 | 12 990.00 | | 17 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 297.00 | 13 135.00 | | 17 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 297.00 | 13 135.00 | | 17 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | -145.00 | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 908.00 | -109 776.00 | | -83 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 827 671.00 | 2 574 853.00 | | 2 827 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 721 591.00 | 2 489 737.00 | | 2 721 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 080.00 | 85 116.00 | | 106 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 008.00 | | 259 440.00 | 346 008.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 543 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 348.00 | 588 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 297.00 | 44 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 318.00 | | 19 339.00 | 42 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 690.00 | | 240 101.00 | 303 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 439.00 | 4 265.00 | | 8 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 439.00 | 4 265.00 | | 8 439.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | 367.00 | 1 477.00 | 367.00 | 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 367.00 | 1 477.00 | 367.00 | 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 367.00 | 1 477.00 | 9 367.00 | 9 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 477.00 | 9 367.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 969.00 | 62 969.00 | | 62 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 377 490.00 | 377 490.00 | | 377 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 568.00 | 196 568.00 | | 196 568.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 969.00 | 117 969.00 | | 117 969.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
UX Autres créances clients | 744 577.00 | | | 744 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 903.00 | | | 30 903.00 |
VB T. V. A. | 15 795.00 | | | 15 795.00 |
VC Groupe et associés | 200 743.00 | | | 200 743.00 |
VI Groupe et associés | 484 726.00 | 484 726.00 | | 484 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 246 456.00 | | | 246 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 195.00 | 57 195.00 | | 57 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 637.00 | | | 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 798 648.00 | 1 060 918.00 | 737 730.00 | 1 798 648.00 |
VW T.V.A. | 154 892.00 | 154 892.00 | | 154 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 967.00 | 1 451 967.00 | | 1 451 967.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 725.00 | 52 928.00 | | 56 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 057.00 | 11 590.00 | | 11 057.00 |
ST Autres comptes | 29 050.00 | 28 634.00 | | 29 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 835.00 | 21 193.00 | | 22 835.00 |
YT Sous‐traitance | 31 707.00 | 29 424.00 | | 31 707.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 230.00 | 10 966.00 | | 34 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 955.00 | 63 894.00 | | 90 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 545 232.00 | 512 554.00 | | 545 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 992.00 | 32 506.00 | | 34 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 651.00 | 90 842.00 | | 94 651.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |