| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 318.00 | 8 439.00 | 33 878.00 | 42 318.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 008.00 | 8 439.00 | 337 568.00 | 346 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 238.00 | 367.00 | 498 870.00 | 499 238.00 |
BZ Autres créances | 417 923.00 | | 417 923.00 | 417 923.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 641.00 | 367.00 | 918 273.00 | 918 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 649.00 | 8 806.00 | 1 255 842.00 | 1 264 649.00 |
CR Parts à plus d’un an | 123 678.00 | | | 123 678.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 166 971.00 | 145 967.00 | | 166 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 116.00 | 150 503.00 | | 85 116.00 |
DL TOTAL (I) | 307 088.00 | 351 471.00 | | 307 088.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 568.00 | | | 15 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 558.00 | 56 765.00 | | 49 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 467.00 | 716 212.00 | | 613 467.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
EA Autres dettes | 256 586.00 | 256 141.00 | | 256 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 754.00 | 1 029 118.00 | | 939 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 842.00 | 1 380 590.00 | | 1 255 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 754.00 | 1 029 118.00 | | 939 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 568.00 | | | 15 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 543 517.00 | | 2 543 517.00 | 2 543 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 543 517.00 | | 2 543 517.00 | 2 543 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 555 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 876 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 367.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 42 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 584 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 514.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 407.00 | 17 080.00 | | 12 407.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 968.00 | 46 893.00 | | 41 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 135.00 | | | 13 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 135.00 | | | 13 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | | | -145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -109 776.00 | -89 787.00 | | -109 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 574 853.00 | 2 866 020.00 | | 2 574 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 489 737.00 | 2 715 517.00 | | 2 489 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 116.00 | 150 503.00 | | 85 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 350.00 | | 35 912.00 | 440 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 000.00 | 303 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 254.00 | 346 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 254.00 | 42 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 660.00 | | 35 912.00 | 21 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418 690.00 | | | 418 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 868.00 | 5 689.00 | 2 118.00 | 4 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 868.00 | 5 689.00 | 2 118.00 | 4 868.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 367.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 367.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 367.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 367.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 558.00 | 49 558.00 | | 49 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 457.00 | 283 457.00 | | 283 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 928.00 | 157 928.00 | | 157 928.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 408.00 | 69 408.00 | | 69 408.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
UX Autres créances clients | 494 045.00 | | | 494 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
VB T. V. A. | 19 185.00 | | | 19 185.00 |
VC Groupe et associés | 119 019.00 | | | 119 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 568.00 | 15 568.00 | | 15 568.00 |
VI Groupe et associés | 187 178.00 | 187 178.00 | | 187 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 262 545.00 | | | 262 545.00 |
VP Divers | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 180.00 | 51 180.00 | | 51 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 861.00 | 765 731.00 | 456 130.00 | 1 221 861.00 |
VW T.V.A. | 120 900.00 | 120 900.00 | | 120 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 754.00 | 939 754.00 | | 939 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 928.00 | 38 649.00 | | 52 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 590.00 | 11 384.00 | | 11 590.00 |
ST Autres comptes | 28 634.00 | 33 522.00 | | 28 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 193.00 | 21 131.00 | | 21 193.00 |
YT Sous‐traitance | 29 424.00 | 30 787.00 | | 29 424.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 966.00 | 12 413.00 | | 10 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 894.00 | 51 062.00 | | 63 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 512 554.00 | 572 770.00 | | 512 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 506.00 | 31 018.00 | | 32 506.00 |
ZE Dividendes | 129 500.00 | | | 129 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 842.00 | 96 825.00 | | 90 842.00 |