| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 632.00 | 25 547.00 | 15 085.00 | 40 632.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 630 000.00 | | 1 630 000.00 | 1 630 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 677 606.00 | 25 547.00 | 1 652 059.00 | 1 677 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859 775.00 | 4 553.00 | 855 221.00 | 859 775.00 |
BZ Autres créances | 300 699.00 | | 300 699.00 | 300 699.00 |
CF Disponibilités | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 794.00 | | 10 794.00 | 10 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 033.00 | 4 553.00 | 1 177 479.00 | 1 182 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 859 639.00 | 30 100.00 | 2 829 538.00 | 2 859 639.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 434 589.00 | 385 558.00 | | 434 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 711.00 | 49 031.00 | | 37 711.00 |
DL TOTAL (I) | 527 302.00 | 489 590.00 | | 527 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 990.00 | 60 780.00 | | 106 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 814 469.00 | 847 745.00 | | 814 469.00 |
EA Autres dettes | 1 380 776.00 | 279 591.00 | | 1 380 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 302 236.00 | 1 188 116.00 | | 2 302 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 829 538.00 | 1 677 707.00 | | 2 829 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 302 236.00 | 1 188 116.00 | | 2 302 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 478 939.00 | | 2 478 939.00 | 2 478 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 478 939.00 | | 2 478 939.00 | 2 478 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 482 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 739 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 744.00 | |
GE Autres charges | | | 40 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 430 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 424.00 | 3 195.00 | | 2 424.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 102.00 | 54 039.00 | | 40 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 349.00 | | | 12 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 349.00 | | | 12 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 491.00 | 7 372.00 | | 16 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 505 247.00 | 3 201 576.00 | | 2 505 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 467 536.00 | 3 152 545.00 | | 2 467 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 711.00 | 49 031.00 | | 37 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 778.00 | | 840 008.00 | 857 778.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17.00 | 1 636 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 180.00 | 1 677 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 163.00 | 40 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 795.00 | | | 60 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 796 982.00 | | 840 008.00 | 796 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 357.00 | 7 251.00 | 9 061.00 | 27 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 357.00 | 7 251.00 | 9 061.00 | 27 357.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 837.00 | 4 744.00 | 1 028.00 | 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 837.00 | 4 744.00 | 1 028.00 | 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 837.00 | 4 744.00 | 1 028.00 | 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 744.00 | 1 028.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 990.00 | 106 990.00 | | 106 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 428 548.00 | 428 548.00 | | 428 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 665.00 | 194 665.00 | | 194 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 087.00 | 181 087.00 | | 181 087.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 630 000.00 | | | 1 630 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
UX Autres créances clients | 836 288.00 | | | 836 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 486.00 | | | 23 486.00 |
VB T. V. A. | 27 271.00 | | | 27 271.00 |
VC Groupe et associés | 245 997.00 | | | 245 997.00 |
VI Groupe et associés | 1 199 689.00 | 1 199 689.00 | | 1 199 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6.00 | | | 6.00 |
VP Divers | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 386.00 | | | 9 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 808 243.00 | 1 171 269.00 | 1 636 974.00 | 2 808 243.00 |
VW T.V.A. | 178 770.00 | 178 770.00 | | 178 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 302 236.00 | 2 302 236.00 | | 2 302 236.00 |