| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 795.00 | 27 357.00 | 33 438.00 | 60 795.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 982.00 | | 6 982.00 | 6 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 778.00 | 27 357.00 | 830 420.00 | 857 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 502 939.00 | 837.00 | 502 102.00 | 502 939.00 |
BZ Autres créances | 236 666.00 | | 236 666.00 | 236 666.00 |
CF Disponibilités | 107 755.00 | | 107 755.00 | 107 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 123.00 | 837.00 | 847 286.00 | 848 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 901.00 | 28 194.00 | 1 677 707.00 | 1 705 901.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 385 558.00 | 358 167.00 | | 385 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 031.00 | 77 391.00 | | 49 031.00 |
DL TOTAL (I) | 489 590.00 | 490 559.00 | | 489 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 780.00 | 68 308.00 | | 60 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 847 745.00 | 926 510.00 | | 847 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 231.00 | | |
EA Autres dettes | 279 591.00 | 1 589 263.00 | | 279 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 116.00 | 2 584 314.00 | | 1 188 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 707.00 | 3 074 873.00 | | 1 677 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 116.00 | 2 584 314.00 | | 1 188 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 174 477.00 | | 3 174 477.00 | 3 174 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 174 477.00 | | 3 174 477.00 | 3 174 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 178 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 294 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 011.00 | |
GE Autres charges | | | 56 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 144 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 195.00 | 20 035.00 | | 3 195.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 54 039.00 | 49 188.00 | | 54 039.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 30 303.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 372.00 | 41 205.00 | | 7 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 201 576.00 | 3 078 640.00 | | 3 201 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 152 545.00 | 3 001 249.00 | | 3 152 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 031.00 | 77 391.00 | | 49 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 855 950.00 | | 1 912.00 | 1 855 950.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 84.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000 084.00 | 796 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000 084.00 | 857 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 098.00 | | 1 697.00 | 59 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 796 851.00 | | 214.00 | 1 796 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 686.00 | 7 670.00 | | 19 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 686.00 | 7 670.00 | | 19 686.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 682.00 | 1 011.00 | 856.00 | 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 682.00 | 1 011.00 | 856.00 | 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 682.00 | 1 011.00 | 856.00 | 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 011.00 | 856.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 780.00 | 60 780.00 | | 60 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 440 530.00 | 440 530.00 | | 440 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 791.00 | 219 791.00 | | 219 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 747.00 | 133 747.00 | | 133 747.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 982.00 | | 6 982.00 | 6 982.00 |
UX Autres créances clients | 477 457.00 | 477 457.00 | | 477 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 481.00 | | 25 481.00 | 25 481.00 |
VB T. V. A. | 21 626.00 | 21 626.00 | | 21 626.00 |
VC Groupe et associés | 81 843.00 | 81 843.00 | | 81 843.00 |
VI Groupe et associés | 145 844.00 | 145 844.00 | | 145 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 637.00 | 113 637.00 | | 113 637.00 |
VP Divers | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 323.00 | 47 323.00 | | 47 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 537 350.00 | 714 887.00 | 822 463.00 | 1 537 350.00 |
VW T.V.A. | 140 098.00 | 140 098.00 | | 140 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 116.00 | 1 188 116.00 | | 1 188 116.00 |