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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 063.00 | 7 806.00 | 256.00 | 8 063.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | 17 400.00 | 42 600.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 887.00 | 14 046.00 | 63 840.00 | 77 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 650.00 | 27 265.00 | 31 385.00 | 58 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 600.00 | 66 518.00 | 206 082.00 | 272 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 797.00 | | 7 797.00 | 7 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 498.00 | | 371 498.00 | 371 498.00 |
BZ Autres créances | 7 109.00 | | 7 109.00 | 7 109.00 |
CF Disponibilités | 157 294.00 | | 157 294.00 | 157 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 837.00 | | 546 837.00 | 546 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 438.00 | 66 518.00 | 752 919.00 | 819 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 050.00 | | | 70 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
DG Autres réserves | 154 769.00 | | | 154 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 256.00 | | | 189 256.00 |
DL TOTAL (I) | 421 080.00 | | | 421 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 624.00 | | | 124 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 947.00 | | | 19 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 178.00 | | | 49 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 574.00 | | | 135 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 839.00 | | | 331 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 919.00 | | | 752 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 673.00 | | | 257 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 609.00 | | 87 100.00 | 185 609.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110.00 | 272 600.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110.00 | 136 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 546.00 | | 87 100.00 | 49 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 151.00 | 28 476.00 | 110.00 | 38 151.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 117.00 | 2 689.00 | | 5 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 369.00 | 6 030.00 | | 11 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 665.00 | 19 756.00 | 110.00 | 21 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 178.00 | 49 178.00 | | 49 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 266.00 | 32 266.00 | | 32 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 948.00 | 23 948.00 | | 23 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 371 498.00 | | | 371 498.00 |
VB T. V. A. | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 624.00 | 52 972.00 | 71 652.00 | 124 624.00 |
VI Groupe et associés | 19 947.00 | 19 947.00 | | 19 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 235.00 | | | 37 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 497.00 | 381 497.00 | 3 000.00 | 384 497.00 |
VW T.V.A. | 72 172.00 | 72 172.00 | | 72 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 325.00 | 257 673.00 | 71 652.00 | 329 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
ST Autres comptes | 66 567.00 | | | 66 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 074.00 | | | 34 074.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 49 110.00 | | | 49 110.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 837.00 | | | 42 837.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 243.00 | | | 13 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 601.00 | | | 215 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 431.00 | | | 107 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 980.00 | | | 203 980.00 |