| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | 23 400.00 | 36 600.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 877.00 | 23 787.00 | 54 089.00 | 77 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 043.00 | 37 580.00 | 38 463.00 | 76 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 984.00 | 92 830.00 | 197 153.00 | 289 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 066.00 | | 9 066.00 | 9 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 649.00 | | 400 649.00 | 400 649.00 |
BZ Autres créances | 11 977.00 | | 11 977.00 | 11 977.00 |
CF Disponibilités | 433 675.00 | | 433 675.00 | 433 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 300.00 | | 856 300.00 | 856 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 284.00 | 92 830.00 | 1 053 453.00 | 1 146 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 050.00 | | | 70 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
DG Autres réserves | 344 025.00 | | | 344 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 857.00 | | | 307 857.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
DL TOTAL (I) | 740 037.00 | | | 740 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 740.00 | | | 71 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 437.00 | | | 68 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 655.00 | | | 168 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 416.00 | | | 313 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 453.00 | | | 1 053 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 061.00 | | | 291 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 695 236.00 | | 1 695 236.00 | 1 695 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 695 236.00 | | 1 695 236.00 | 1 695 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 705 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 543 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 422.00 | |
GE Autres charges | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 284 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 331.00 | | | 331.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 519.00 | | | 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 733.00 | | | 131 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 725 482.00 | | | 1 725 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 625.00 | | | 1 417 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 857.00 | | | 307 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 600.00 | | 17 493.00 | 272 600.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110.00 | 289 983.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110.00 | 153 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 537.00 | | 17 493.00 | 136 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 518.00 | 26 422.00 | 110.00 | 66 518.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 806.00 | 256.00 | | 7 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 400.00 | 6 000.00 | | 17 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 311.00 | 20 166.00 | 110.00 | 41 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 437.00 | 68 437.00 | | 68 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 714.00 | 29 714.00 | | 29 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 095.00 | 66 095.00 | | 66 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 400 649.00 | 400 649.00 | | 400 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VB T. V. A. | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 740.00 | 53 968.00 | 17 772.00 | 71 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 815.00 | | | 52 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 558.00 | 413 558.00 | 3 000.00 | 416 558.00 |
VW T.V.A. | 63 957.00 | 63 957.00 | | 63 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 833.00 | 291 061.00 | 17 772.00 | 308 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 587.00 | | | 10 587.00 |
ST Autres comptes | 77 272.00 | | | 77 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 373.00 | | | 35 373.00 |
YT Sous‐traitance | 132 798.00 | | | 132 798.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 193.00 | | | 59 193.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 288 286.00 | | | 288 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 405.00 | | | 162 405.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 315 226.00 | | | 315 226.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |