| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | 29 400.00 | 30 600.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 357.00 | 37 023.00 | 184 333.00 | 221 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 043.00 | 50 727.00 | 25 316.00 | 76 043.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 464.00 | 125 213.00 | 311 250.00 | 436 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 877.00 | | 9 877.00 | 9 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 730.00 | | 38 730.00 | 38 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 215.00 | | 295 215.00 | 295 215.00 |
BZ Autres créances | 27 035.00 | | 27 035.00 | 27 035.00 |
CF Disponibilités | 719 709.00 | | 719 709.00 | 719 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 154.00 | | 10 154.00 | 10 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 723.00 | | 1 100 723.00 | 1 100 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 187.00 | 125 213.00 | 1 411 974.00 | 1 537 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 050.00 | | | 70 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
DG Autres réserves | 651 882.00 | | | 651 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 214.00 | | | 344 214.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 744.00 | | | 36 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 896.00 | | | 1 109 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 256.00 | | | 154 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 773.00 | | | 57 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 186.00 | | | 84 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 077.00 | | | 302 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 974.00 | | | 1 411 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 551.00 | | | 187 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 594 950.00 | | 1 594 950.00 | 1 594 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 594 950.00 | | 1 594 950.00 | 1 594 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 597 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 494 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 382.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 67.00 | | | 67.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 358.00 | | | 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 049.00 | | | 122 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 612 634.00 | | | 1 612 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 419.00 | | | 1 268 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 214.00 | | | 344 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 984.00 | | 146 480.00 | 289 984.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 464.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 920.00 | | 146 480.00 | 153 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 830.00 | 32 382.00 | | 92 830.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 400.00 | 6 000.00 | | 23 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 367.00 | 26 382.00 | | 61 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 773.00 | 57 773.00 | | 57 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 317.00 | 27 317.00 | | 27 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 295 215.00 | 295 215.00 | | 295 215.00 |
VB T. V. A. | 12 107.00 | 12 107.00 | | 12 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 256.00 | 45 591.00 | 108 664.00 | 154 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 478.00 | | | 58 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 087.00 | 14 087.00 | | 14 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 405.00 | 332 405.00 | 3 000.00 | 335 405.00 |
VW T.V.A. | 48 592.00 | 48 592.00 | | 48 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 216.00 | 187 551.00 | 108 664.00 | 296 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 661.00 | | | 11 661.00 |
ST Autres comptes | 74 859.00 | | | 74 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 338.00 | | | 35 338.00 |
YT Sous‐traitance | 55 651.00 | | | 55 651.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 549.00 | | | 24 549.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 588.00 | | | 239 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 487.00 | | | 131 487.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 060.00 | | | 202 060.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |