| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | 35 400.00 | 24 600.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 357.00 | 62 470.00 | 158 887.00 | 221 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 222.00 | 46 133.00 | 57 089.00 | 103 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 642.00 | 152 066.00 | 308 576.00 | 460 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 163.00 | | 10 163.00 | 10 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 044.00 | | 344 044.00 | 344 044.00 |
BZ Autres créances | 32 744.00 | | 32 744.00 | 32 744.00 |
CF Disponibilités | 1 068 156.00 | | 1 068 156.00 | 1 068 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 396.00 | | 10 396.00 | 10 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 289.00 | | 1 468 289.00 | 1 468 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 931.00 | 152 066.00 | 1 776 865.00 | 1 928 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 050.00 | | | 70 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
DG Autres réserves | 996 097.00 | | | 996 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 145.00 | | | 290 145.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 075.00 | | | 32 075.00 |
DL TOTAL (I) | 1 395 371.00 | | | 1 395 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 720.00 | | | 108 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 922.00 | | | 71 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 133.00 | | | 123 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 434.00 | | | 16 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 284.00 | | | 61 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 494.00 | | | 381 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 865.00 | | | 1 776 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 816.00 | | | 300 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 743 654.00 | | 1 743 654.00 | 1 743 654.00 |
FG Production vendue services | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 743 960.00 | | 1 743 960.00 | 1 743 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 747 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 468 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 240.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 374 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 971.00 | | | 105 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 772 269.00 | | | 1 772 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 482 124.00 | | | 1 482 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 145.00 | | | 290 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 464.00 | | 46 565.00 | 436 464.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 387.00 | 460 642.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 387.00 | 324 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 401.00 | | 46 565.00 | 300 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 214.00 | 46 240.00 | 19 387.00 | 125 214.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 400.00 | 6 000.00 | | 29 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 750.00 | 40 240.00 | 19 387.00 | 87 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 922.00 | 71 922.00 | | 71 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 950.00 | 25 950.00 | | 25 950.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 434.00 | 16 434.00 | | 16 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 284.00 | 61 284.00 | | 61 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 344 044.00 | 344 044.00 | | 344 044.00 |
VB T. V. A. | 16 655.00 | 16 655.00 | | 16 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 720.00 | 28 042.00 | 80 678.00 | 108 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 509.00 | | | 45 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 089.00 | 16 089.00 | | 16 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 184.00 | 387 184.00 | 3 000.00 | 390 184.00 |
VW T.V.A. | 89 242.00 | 89 242.00 | | 89 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 494.00 | 300 816.00 | 80 678.00 | 381 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 268.00 | | | 13 268.00 |
ST Autres comptes | 82 483.00 | | | 82 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 296.00 | | | 36 296.00 |
YT Sous‐traitance | 279 542.00 | | | 279 542.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75 135.00 | | | 75 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 464 325.00 | | | 464 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 726.00 | | | 206 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 486 724.00 | | | 486 724.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |