| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | 47 400.00 | 12 600.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 847.00 | 114 847.00 | 131 000.00 | 245 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 685.00 | 75 153.00 | 29 532.00 | 104 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 532.00 | 237 400.00 | 238 132.00 | 475 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 245.00 | | 14 245.00 | 14 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 938.00 | | 355 938.00 | 355 938.00 |
BZ Autres créances | 13 675.00 | | 13 675.00 | 13 675.00 |
CF Disponibilités | 2 218 213.00 | | 2 218 213.00 | 2 218 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 602 694.00 | | 2 602 694.00 | 2 602 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 078 226.00 | 237 400.00 | 2 840 826.00 | 3 078 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 050.00 | | | 70 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
DG Autres réserves | 1 562 826.00 | | | 1 562 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 702 924.00 | | | 702 924.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 962.00 | | | 22 962.00 |
DL TOTAL (I) | 2 365 768.00 | | | 2 365 768.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 603.00 | | | 53 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 025.00 | | | 82 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 621.00 | | | 73 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 399.00 | | | 236 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 059.00 | | | 455 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 840 826.00 | | | 2 840 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 910.00 | | | 419 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 593 973.00 | | 2 593 973.00 | 2 593 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 593 973.00 | | 2 593 973.00 | 2 593 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 611 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 760 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 055.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 669 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 942 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 946 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 382.00 | | | 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 881.00 | | | 247 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 622 800.00 | | | 2 622 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 919 875.00 | | | 1 919 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 702 924.00 | | | 702 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 558.00 | | 24 490.00 | 451 558.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 517.00 | 475 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 517.00 | 350 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 558.00 | | 24 490.00 | 326 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 862.00 | 46 055.00 | 517.00 | 191 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 400.00 | 6 000.00 | | 41 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 462.00 | 40 055.00 | 517.00 | 150 462.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 621.00 | 73 621.00 | | 73 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 727.00 | 20 727.00 | | 20 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 024.00 | 82 024.00 | | 82 024.00 |
UX Autres créances clients | 355 938.00 | 355 938.00 | | 355 938.00 |
VB T. V. A. | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 603.00 | 27 864.00 | 25 738.00 | 53 603.00 |
VI Groupe et associés | 82 025.00 | 82 025.00 | | 82 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 588.00 | | | 27 588.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 236.00 | 370 236.00 | | 370 236.00 |
VW T.V.A. | 125 383.00 | 125 383.00 | | 125 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 649.00 | 419 910.00 | 25 738.00 | 445 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
ST Autres comptes | 86 684.00 | | | 86 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 733.00 | | | 35 733.00 |
YT Sous‐traitance | 273 368.00 | | | 273 368.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 576.00 | | | 72 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 904.00 | | | 10 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 495 614.00 | | | 495 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 233 658.00 | | | 233 658.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 478 796.00 | | | 478 796.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |