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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 760.00 | 6 428.00 | 332.00 | 6 760.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 3 115.00 | 3 089.00 | 26.00 | 3 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 092.00 | 137 146.00 | 8 946.00 | 146 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 285.00 | 274 788.00 | 218 497.00 | 493 285.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 300.00 | 421 450.00 | 284 849.00 | 706 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 161.00 | | 16 161.00 | 16 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 639.00 | | 8 639.00 | 8 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 439 183.00 | | 1 439 183.00 | 1 439 183.00 |
BZ Autres créances | 189 575.00 | | 189 575.00 | 189 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 651.00 | | 86 651.00 | 86 651.00 |
CF Disponibilités | 4 435 167.00 | | 4 435 167.00 | 4 435 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 175 376.00 | | 6 175 376.00 | 6 175 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 881 676.00 | 421 450.00 | 6 460 225.00 | 6 881 676.00 |
CU Autres participations | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 4 406 357.00 | | | 4 406 357.00 |
DH Report à nouveau | 716 383.00 | | | 716 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 181.00 | | | 613 181.00 |
DL TOTAL (I) | 5 777 844.00 | | | 5 777 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 907.00 | | | 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 045.00 | | | 66 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 641.00 | | | 264 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 644.00 | | | 349 644.00 |
EA Autres dettes | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 381.00 | | | 682 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 460 225.00 | | | 6 460 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 337.00 | | | 616 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 387 986.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 387 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 419 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 755 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 524 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 982.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 662 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 756 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 854 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 101.00 | | | 31 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 736.00 | | | 17 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 736.00 | | | 17 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 704.00 | | | 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 211.00 | | | 37 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 915.00 | | | 37 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 179.00 | | | -20 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 989.00 | | | 220 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 534 758.00 | | | 5 534 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 921 577.00 | | | 4 921 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 613 181.00 | | | 613 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 249.00 | | 70 004.00 | 666 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 953.00 | 706 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 953.00 | 649 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 858.00 | | | 12 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 891.00 | | 70 004.00 | 609 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 422.00 | 91 982.00 | 29 953.00 | 359 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 018.00 | 410.00 | | 6 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 404.00 | 91 571.00 | 29 953.00 | 353 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 641.00 | 264 641.00 | | 264 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 767.00 | 79 767.00 | | 79 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 931.00 | 116 931.00 | | 116 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 1 439 183.00 | 1 439 183.00 | | 1 439 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VB T. V. A. | 33 384.00 | 33 384.00 | | 33 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 371.00 | 143 371.00 | | 143 371.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 027.00 | 24 027.00 | | 24 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 628 758.00 | 1 628 758.00 | | 1 628 758.00 |
VW T.V.A. | 128 919.00 | 128 919.00 | | 128 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 337.00 | 616 337.00 | | 616 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 817.00 | | | 20 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 002.00 | | | 28 002.00 |
ST Autres comptes | 221 111.00 | | | 221 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 497.00 | | | 48 497.00 |
YT Sous‐traitance | 669 713.00 | | | 669 713.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 557 360.00 | | | 557 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 330.00 | | | 21 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 147.00 | | | 42 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 587 420.00 | | | 587 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 631 054.00 | | | 631 054.00 |
ZE Dividendes | 311 208.00 | | | 311 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 524 683.00 | | | 1 524 683.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |